NIKKON Holdings Co.,Ltd.

TSE:9072 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥238.3b

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NIKKON HoldingsLtd Évaluation

Le site 9072 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9072 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9072 ( ¥3695 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3899.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9072 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9072?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

9072 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.8x
Ratio PEG2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9072 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9072 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.5x
9055 Alps Logistics
60.7xn/aJP¥204.7b
9075 Fukuyama Transporting
19x13.6%JP¥153.3b
9076 Seino Holdings
30.4x18.2%JP¥406.5b
9099 Chilled & Frozen Logistics Holdings
40x11.9%JP¥123.5b
9072 NIKKON HoldingsLtd
13.9x6.0%JP¥238.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9072 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9072 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-1.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-1.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9072 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9072 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9072 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9072 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9072 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,893.50
JP¥1,725.00
-8.9%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,860.00
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,860.50
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Jan ’25JP¥1,540.00
JP¥1,500.00
-2.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,609.50
JP¥1,500.00
-6.8%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Nov ’24JP¥1,642.50
JP¥1,500.00
-8.7%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Oct ’24JP¥1,580.50
JP¥1,500.00
-5.1%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Sep ’24JP¥1,649.00
JP¥1,500.00
-9.0%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.002
Aug ’24JP¥1,499.00
JP¥1,500.00
+0.07%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.502
Jul ’24JP¥1,433.75
JP¥1,500.00
+4.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,781.002
Jun ’24JP¥1,302.50
JP¥1,437.50
+10.4%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,492.002
May ’24JP¥1,332.50
JP¥1,437.50
+7.9%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,515.002
Apr ’24JP¥1,237.50
JP¥1,462.50
+18.2%
12.8%JP¥1,650.00JP¥1,275.00JP¥1,465.502
Mar ’24JP¥1,257.50
JP¥1,437.50
+14.3%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,559.502
Feb ’24JP¥1,239.00
JP¥1,437.50
+16.0%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,595.002
Jan ’24JP¥1,176.00
JP¥1,437.50
+22.2%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,540.002
Dec ’23JP¥1,210.50
JP¥1,437.50
+18.8%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,609.502
Nov ’23JP¥1,161.50
JP¥1,387.50
+19.5%
18.9%JP¥1,650.00JP¥1,125.00JP¥1,642.502
Oct ’23JP¥1,129.00
JP¥1,387.50
+22.9%
18.9%JP¥1,650.00JP¥1,125.00JP¥1,580.502
Sep ’23JP¥1,178.00
JP¥1,387.50
+17.8%
18.9%JP¥1,650.00JP¥1,125.00JP¥1,649.002

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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