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Nankai Electric Railway Évaluation
Le site 9044 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9044 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9044 ( ¥2380 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥748.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9044 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9044?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 9044? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥266.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | -1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9044 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
9003 Sotetsu Holdings | 11x | 0.3% | JP¥235.7b |
9048 Nagoya Railroad | 12.3x | 1.5% | JP¥340.7b |
9006 Keikyu | 3.6x | -53.1% | JP¥314.3b |
9031 Nishi-Nippon Railroad | 10x | -1.9% | JP¥190.6b |
9044 Nankai Electric Railway | 10.1x | -6.2% | JP¥266.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9044 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9044 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9044 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9044 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9044 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,354.50 | JP¥3,523.33 +49.6% | 10.7% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,520.50 | JP¥3,523.33 +39.8% | 10.7% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,666.50 | JP¥3,523.33 +32.1% | 10.7% | JP¥3,870.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,596.50 | JP¥3,656.67 +40.8% | 5.3% | JP¥3,870.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,715.00 | JP¥3,656.67 +34.7% | 5.3% | JP¥3,870.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,141.00 | JP¥3,656.67 +16.4% | 5.3% | JP¥3,870.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,044.00 | JP¥3,583.33 +17.7% | 2.9% | JP¥3,700.00 | JP¥3,450.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,887.00 | JP¥3,483.33 +20.7% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,865.00 | JP¥3,483.33 +21.6% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,816.50 | JP¥3,483.33 +23.7% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,943.50 | JP¥3,483.33 +18.3% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,902.50 | JP¥3,483.33 +20.0% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,064.00 | JP¥3,483.33 +13.7% | 2.4% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,065.00 | JP¥3,500.00 +14.2% | 2.9% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,520.50 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,220.00 | JP¥3,526.67 +9.5% | 2.6% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,666.50 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,155.00 | JP¥3,426.67 +8.6% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,596.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,255.00 | JP¥3,426.67 +5.3% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,715.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,925.00 | JP¥3,426.67 +17.2% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,141.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,744.00 | JP¥3,426.67 +24.9% | 3.4% | JP¥3,580.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,044.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,751.00 | JP¥3,293.33 +19.7% | 7.2% | JP¥3,580.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,887.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,851.00 | JP¥3,293.33 +15.5% | 7.2% | JP¥3,580.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,865.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,937.00 | JP¥3,050.00 +3.8% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,816.50 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,040.00 | JP¥3,050.00 +0.3% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,943.50 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,956.00 | JP¥3,050.00 +3.2% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,902.50 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,749.00 | JP¥3,050.00 +10.9% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,064.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,772.00 | JP¥3,050.00 +10.0% | 1.6% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,065.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.