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Simplex Holdings Évaluation
Le site 4373 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4373 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4373 ( ¥2342 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3823.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4373 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4373?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4373? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥136.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4373 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
4722 Future | 15.6x | 15.3% | JP¥147.1b |
7595 ARGO GRAPHICS | 15.4x | n/a | JP¥104.8b |
9682 DTS | 23x | 12.1% | JP¥166.4b |
9759 NSD | 22.2x | 7.6% | JP¥231.4b |
4373 Simplex Holdings | 22.9x | 20.2% | JP¥136.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4373 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4373 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4373 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4373 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.9x |
Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4373 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,402.00 | JP¥3,302.50 +37.5% | 8.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥2,237.00 | JP¥3,302.50 +47.6% | 8.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥2,773.00 | JP¥3,302.50 +19.1% | 8.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥2,701.00 | JP¥3,322.50 +23.0% | 9.4% | JP¥3,780.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,618.00 | JP¥3,322.50 +26.9% | 9.4% | JP¥3,780.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,781.00 | JP¥3,206.67 +15.3% | 6.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,598.00 | JP¥3,206.67 +23.4% | 6.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,628.00 | JP¥3,140.00 +19.5% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,743.00 | JP¥3,140.00 +14.5% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥3,140.00 +22.2% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,443.00 | JP¥3,140.00 +28.5% | 5.6% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,708.00 | JP¥3,155.00 +16.5% | 4.9% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,871.00 | JP¥3,155.00 +9.9% | 4.9% | JP¥3,320.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥2,773.00 | JP¥3,005.00 +8.4% | 7.7% | JP¥3,320.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,237.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,614.00 | JP¥2,815.00 +7.7% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,773.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥2,346.00 | JP¥2,815.00 +20.0% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,701.00 | 4 |
May ’24 | JP¥2,314.00 | JP¥2,715.00 +17.3% | 8.0% | JP¥2,960.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,618.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,436.00 | JP¥2,680.00 +10.0% | 6.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,781.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥2,680.00 +12.6% | 6.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,598.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥2,361.00 | JP¥2,605.00 +10.3% | 10.7% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,628.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥2,094.00 | JP¥2,807.50 +34.1% | 19.1% | JP¥3,630.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,743.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,263.00 | JP¥2,782.50 +23.0% | 19.8% | JP¥3,630.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,570.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥2,382.00 | JP¥2,582.50 +8.4% | 24.7% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,443.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,858.00 | JP¥2,643.33 +42.3% | 27.5% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,708.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥2,036.00 | JP¥2,643.33 +29.8% | 27.5% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,871.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥2,030.00 | JP¥2,643.33 +30.2% | 27.5% | JP¥3,630.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,773.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.