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DTS Évaluation
Le site 9682 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9682 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9682 (¥4055) is trading below our estimate of fair value (¥5652.22)
Significativement en dessous de la juste valeur: 9682 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9682?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9682? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥166.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9682 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
4722 Future | 15.6x | 15.3% | JP¥147.1b |
4373 Simplex Holdings | 22.9x | 20.2% | JP¥136.5b |
9759 NSD | 22.2x | 7.6% | JP¥231.4b |
7595 ARGO GRAPHICS | 15.4x | n/a | JP¥104.8b |
9682 DTS | 23x | 12.1% | JP¥166.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9682 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9682 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9682 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the JP IT industry average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9682 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23x |
Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9682 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,055.00 | JP¥4,316.67 +6.5% | 15.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥4,220.00 | JP¥4,316.67 +2.3% | 15.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥4,195.00 | JP¥4,316.67 +2.9% | 15.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥4,165.00 | JP¥4,316.67 +3.6% | 15.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,280.00 | JP¥4,316.67 +0.9% | 15.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,045.00 | JP¥4,316.67 +6.7% | 15.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,960.00 | JP¥4,133.33 +4.4% | 18.2% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,615.00 | JP¥4,000.00 +10.7% | 14.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,525.00 | JP¥4,000.00 +13.5% | 14.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,530.00 | JP¥4,000.00 +13.3% | 14.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,100.00 | JP¥3,933.33 +26.9% | 12.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥3,933.33 +23.3% | 12.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,270.00 | JP¥3,816.67 +16.7% | 15.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,816.67 +15.1% | 15.0% | JP¥4,600.00 | JP¥3,250.00 | JP¥4,220.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥3,385.00 | JP¥3,683.33 +8.8% | 17.6% | JP¥4,600.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,195.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,465.00 | JP¥3,683.33 +6.3% | 17.6% | JP¥4,600.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,165.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,270.00 | JP¥3,616.67 +10.6% | 15.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,280.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,220.00 | JP¥3,616.67 +12.3% | 15.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,045.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,180.00 | JP¥3,666.67 +15.3% | 14.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,960.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥3,155.00 | JP¥3,833.33 +21.5% | 19.8% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,615.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,982.00 | JP¥3,833.33 +28.5% | 19.8% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,525.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,305.00 | JP¥4,233.33 +28.1% | 11.3% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,530.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,500.00 | JP¥4,233.33 +21.0% | 11.3% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥3,435.00 | JP¥4,233.33 +23.2% | 11.3% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,190.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥3,540.00 | JP¥4,033.33 +13.9% | 17.2% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,270.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥3,400.00 | JP¥3,866.67 +13.7% | 16.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,315.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.