SHIFT Inc.

TSE:3697 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥271.8b

SHIFT Évaluation

Le site 3697 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3697 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3697 ( ¥15630 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥22714.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3697 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3697?

Mesure clé : Comme 3697 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3697. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3697 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3697?
Ratio PE53.7x
Les revenusJP¥5.13b
Capitalisation boursièreJP¥271.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3697 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3697 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
9759 NSD
24.1x7.5%JP¥258.6b
4812 Dentsu Soken
25.1x14.1%JP¥339.0b
7518 Net One Systems
22.4x6.8%JP¥356.4b
4722 Future
17.1x14.0%JP¥170.7b
3697 SHIFT
53.7x33.4%JP¥271.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3697 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3697 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3697 53.7xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies31PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3697 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3697 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3697 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.7x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3697 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3697 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥15,630.00
JP¥18,068.40
+15.6%
39.6%JP¥32,000.00JP¥13,000.00n/a5
Nov ’25JP¥15,200.00
JP¥18,068.40
+18.9%
39.6%JP¥32,000.00JP¥13,000.00n/a5
Oct ’25JP¥13,540.00
JP¥20,223.67
+49.4%
40.1%JP¥32,000.00JP¥13,000.00n/a6
Sep ’25JP¥13,640.00
JP¥22,773.67
+67.0%
31.8%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a6
Aug ’25JP¥10,765.00
JP¥23,860.00
+121.6%
31.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jul ’25JP¥14,395.00
JP¥26,260.00
+82.4%
23.0%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jun ’25JP¥15,150.00
JP¥29,660.00
+95.8%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
May ’25JP¥14,475.00
JP¥29,660.00
+104.9%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
Apr ’25JP¥23,355.00
JP¥33,760.00
+44.6%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Mar ’25JP¥27,780.00
JP¥33,860.00
+21.9%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Feb ’25JP¥26,455.00
JP¥33,860.00
+28.0%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Jan ’25JP¥35,820.00
JP¥33,960.00
-5.2%
15.4%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Dec ’24JP¥33,760.00
JP¥32,860.00
-2.7%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Nov ’24JP¥27,030.00
JP¥32,860.00
+21.6%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00JP¥15,200.005
Oct ’24JP¥27,310.00
JP¥32,060.00
+17.4%
18.0%JP¥43,000.00JP¥26,300.00JP¥13,540.005
Sep ’24JP¥29,890.00
JP¥30,680.00
+2.6%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥13,640.005
Aug ’24JP¥33,830.00
JP¥30,680.00
-9.3%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥10,765.005
Jul ’24JP¥26,195.00
JP¥28,080.00
+7.2%
10.2%JP¥31,000.00JP¥24,400.00JP¥14,395.005
Jun ’24JP¥24,580.00
JP¥28,060.00
+14.2%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥15,150.005
May ’24JP¥24,460.00
JP¥28,060.00
+14.7%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥14,475.005
Apr ’24JP¥23,460.00
JP¥28,660.00
+22.2%
8.0%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥23,355.005
Mar ’24JP¥22,320.00
JP¥27,200.00
+21.9%
18.0%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥27,780.004
Feb ’24JP¥23,750.00
JP¥27,450.00
+15.6%
18.3%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥26,455.004
Jan ’24JP¥23,340.00
JP¥27,700.00
+18.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥35,820.004
Dec ’23JP¥29,370.00
JP¥27,700.00
-5.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥33,760.004
Nov ’23JP¥23,470.00
JP¥26,100.00
+11.2%
20.1%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥27,030.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%