SHIFT Inc.

TSE:3697 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥196.9b

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SHIFT Évaluation

Le site 3697 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3697 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3697 ( ¥11185 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥23246.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3697 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3697?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3697 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.5x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3697 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3697 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
9759 NSD
22.2x7.6%JP¥231.4b
9682 DTS
23x12.1%JP¥166.4b
4373 Simplex Holdings
22.9x20.2%JP¥136.5b
4722 Future
15.6x15.3%JP¥147.1b
3697 SHIFT
37.5x32.8%JP¥196.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3697 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3697 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3697 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3697 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3697 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.5x
Juste PE Ratio43x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3697 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3697 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥11,860.00
JP¥23,860.00
+101.2%
31.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Aug ’25JP¥10,765.00
JP¥23,860.00
+121.6%
31.4%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jul ’25JP¥14,395.00
JP¥26,260.00
+82.4%
23.0%JP¥32,000.00JP¥15,000.00n/a5
Jun ’25JP¥15,150.00
JP¥29,660.00
+95.8%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
May ’25JP¥14,475.00
JP¥29,660.00
+104.9%
9.4%JP¥34,000.00JP¥26,300.00n/a5
Apr ’25JP¥23,355.00
JP¥33,760.00
+44.6%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Mar ’25JP¥27,780.00
JP¥33,860.00
+21.9%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Feb ’25JP¥26,455.00
JP¥33,860.00
+28.0%
15.1%JP¥39,500.00JP¥26,300.00n/a5
Jan ’25JP¥35,820.00
JP¥33,960.00
-5.2%
15.4%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Dec ’24JP¥33,760.00
JP¥32,860.00
-2.7%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Nov ’24JP¥27,030.00
JP¥32,860.00
+21.6%
16.9%JP¥40,000.00JP¥26,300.00n/a5
Oct ’24JP¥27,310.00
JP¥32,060.00
+17.4%
18.0%JP¥43,000.00JP¥26,300.00n/a5
Sep ’24JP¥29,890.00
JP¥30,680.00
+2.6%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00n/a5
Aug ’24JP¥33,830.00
JP¥30,680.00
-9.3%
22.0%JP¥43,000.00JP¥24,400.00JP¥10,765.005
Jul ’24JP¥26,195.00
JP¥28,080.00
+7.2%
10.2%JP¥31,000.00JP¥24,400.00JP¥14,395.005
Jun ’24JP¥24,580.00
JP¥28,060.00
+14.2%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥15,150.005
May ’24JP¥24,460.00
JP¥28,060.00
+14.7%
10.3%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥14,475.005
Apr ’24JP¥23,460.00
JP¥28,660.00
+22.2%
8.0%JP¥31,000.00JP¥24,300.00JP¥23,355.005
Mar ’24JP¥22,320.00
JP¥27,200.00
+21.9%
18.0%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥27,780.004
Feb ’24JP¥23,750.00
JP¥27,450.00
+15.6%
18.3%JP¥31,000.00JP¥18,800.00JP¥26,455.004
Jan ’24JP¥23,340.00
JP¥27,700.00
+18.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥35,820.004
Dec ’23JP¥29,370.00
JP¥27,700.00
-5.7%
18.8%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥33,760.004
Nov ’23JP¥23,470.00
JP¥26,100.00
+11.2%
20.1%JP¥32,000.00JP¥18,800.00JP¥27,030.004
Oct ’23JP¥18,890.00
JP¥24,450.00
+29.4%
16.3%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥27,310.004
Sep ’23JP¥19,800.00
JP¥24,450.00
+23.5%
16.3%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥29,890.004
Aug ’23JP¥21,310.00
JP¥24,825.00
+16.5%
16.4%JP¥30,000.00JP¥18,800.00JP¥33,830.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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