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SHIFT Évaluation
Le site 3697 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3697 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3697 ( ¥11185 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥23246.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3697 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3697?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3697? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥196.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3697 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.9x | ||
9759 NSD | 22.2x | 7.6% | JP¥231.4b |
9682 DTS | 23x | 12.1% | JP¥166.4b |
4373 Simplex Holdings | 22.9x | 20.2% | JP¥136.5b |
4722 Future | 15.6x | 15.3% | JP¥147.1b |
3697 SHIFT | 37.5x | 32.8% | JP¥196.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3697 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3697 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3697 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP IT ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3697 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 37.5x |
Juste PE Ratio | 43x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3697 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥11,860.00 | JP¥23,860.00 +101.2% | 31.4% | JP¥32,000.00 | JP¥15,000.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥10,765.00 | JP¥23,860.00 +121.6% | 31.4% | JP¥32,000.00 | JP¥15,000.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥14,395.00 | JP¥26,260.00 +82.4% | 23.0% | JP¥32,000.00 | JP¥15,000.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥15,150.00 | JP¥29,660.00 +95.8% | 9.4% | JP¥34,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥14,475.00 | JP¥29,660.00 +104.9% | 9.4% | JP¥34,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥23,355.00 | JP¥33,760.00 +44.6% | 15.1% | JP¥39,500.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥27,780.00 | JP¥33,860.00 +21.9% | 15.1% | JP¥39,500.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥26,455.00 | JP¥33,860.00 +28.0% | 15.1% | JP¥39,500.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥35,820.00 | JP¥33,960.00 -5.2% | 15.4% | JP¥40,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥33,760.00 | JP¥32,860.00 -2.7% | 16.9% | JP ¥40,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥27,030.00 | JP¥32,860.00 +21.6% | 16.9% | JP¥40,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥27,310.00 | JP¥32,060.00 +17.4% | 18.0% | JP¥43,000.00 | JP¥26,300.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥29,890.00 | JP¥30,680.00 +2.6% | 22.0% | JP¥43,000.00 | JP¥24,400.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥33,830.00 | JP¥30,680.00 -9.3% | 22.0% | JP¥43,000.00 | JP¥24,400.00 | JP¥10,765.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥26,195.00 | JP¥28,080.00 +7.2% | 10.2% | JP¥31,000.00 | JP¥24,400.00 | JP¥14,395.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥24,580.00 | JP¥28,060.00 +14.2% | 10.3% | JP¥31,000.00 | JP¥24,300.00 | JP¥15,150.00 | 5 |
May ’24 | JP¥24,460.00 | JP¥28,060.00 +14.7% | 10.3% | JP¥31,000.00 | JP¥24,300.00 | JP¥14,475.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥23,460.00 | JP¥28,660.00 +22.2% | 8.0% | JP¥31,000.00 | JP¥24,300.00 | JP¥23,355.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥22,320.00 | JP¥27,200.00 +21.9% | 18.0% | JP¥31,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥27,780.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥23,750.00 | JP¥27,450.00 +15.6% | 18.3% | JP¥31,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥26,455.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥23,340.00 | JP¥27,700.00 +18.7% | 18.8% | JP¥32,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥35,820.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥29,370.00 | JP¥27,700.00 -5.7% | 18.8% | JP¥32,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥33,760.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥23,470.00 | JP¥26,100.00 +11.2% | 20.1% | JP¥32,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥27,030.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥18,890.00 | JP¥24,450.00 +29.4% | 16.3% | JP¥30,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥27,310.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥19,800.00 | JP¥24,450.00 +23.5% | 16.3% | JP¥30,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥29,890.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥21,310.00 | JP¥24,825.00 +16.5% | 16.4% | JP¥30,000.00 | JP¥18,800.00 | JP¥33,830.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.