Optimus Group Company Limited

TSE:9268 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥27.4b

Optimus Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Optimus Group possède un total de capitaux propres de ¥33.4B et une dette totale de ¥91.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 274.4%. Son actif total et son passif total sont ¥172.9B et de ¥139.4B. L'EBIT de Optimus Group est ¥8.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥19.1B.

Informations clés

274.4%

Ratio d'endettement

JP¥91.75b

Dette

Ratio de couverture des intérêts4.3x
Argent liquideJP¥19.09b
Fonds propresJP¥33.44b
Total du passifJP¥139.42b
Total des actifsJP¥172.85b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9268 ( ¥99.4B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥105.4B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9268 ( ¥99.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥34.1B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9268 ( 217.3% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9268 est passé de 92.2% à 274.4% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 9268 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9268 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).

Bilan

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