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Creema Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Creema possède un total de capitaux propres de ¥1.0B et une dette totale de ¥460.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.9%. Son actif total et son passif total sont ¥3.5B et de ¥2.5B. L'EBIT de Creema est ¥45.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.6B.
Informations clés
44.9%
Ratio d'endettement
JP¥460.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.5x |
| Argent liquide | JP¥2.55b |
| Fonds propres | JP¥1.02b |
| Total du passif | JP¥2.48b |
| Total des actifs | JP¥3.50b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4017 ( ¥3.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4017 ( ¥3.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥291.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4017 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: 4017 avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de 4017 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4017 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.5 x couverture).