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Geo Holdings Évaluation
Le site 2681 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2681 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2681 ( ¥1567 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1783.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2681 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2681?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 2681? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥62.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2681 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.9x | ||
8281 Xebio Holdings | 15.8x | n/a | JP¥53.6b |
3028 AlpenLtd | 47.9x | n/a | JP¥83.1b |
5889 Japan Eyewear Holdings | 32.2x | 14.1% | JP¥80.8b |
3660 istyle | 31.7x | 13.1% | JP¥38.4b |
2681 Geo Holdings | 6.5x | 13.4% | JP¥62.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2681 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2681 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2681 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2681 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2681 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.