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Geo Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Geo Holdings possède un total de capitaux propres de ¥90.2B et une dette totale de ¥89.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 99.2%. Son actif total et son passif total sont ¥238.1B et de ¥147.9B. L'EBIT de Geo Holdings est ¥15.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 81.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥58.0B.
Informations clés
99.2%
Ratio d'endettement
JP¥89.50b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 81.9x |
Argent liquide | JP¥58.00b |
Fonds propres | JP¥90.24b |
Total du passif | JP¥147.85b |
Total des actifs | JP¥238.09b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2681 ( ¥159.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥41.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2681 ( ¥159.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥106.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2681 ( 34.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2681 est passé de 35.6% à 99.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2681 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2681 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 81.9 x couverture).