NIPPON REIT Investment Corporation

TSE:3296 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥142.2b

NIPPON REIT Investment Évaluation

Le site 3296 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3296 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3296 (¥316000) is trading above our estimate of fair value (¥77822.48)

Significativement en dessous de la juste valeur: 3296 is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3296?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3296 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu14.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.3x
Ratio PEG-3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3296 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3296 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
8957 Tokyu REIT
16.5xn/aJP¥151.3b
8956 NTT UD REIT Investment
17.5xn/aJP¥162.1b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.2x-8.5%JP¥144.3b
3468 Star Asia Investment
18.7x6.4%JP¥134.4b
3296 NIPPON REIT Investment
16.2x-4.6%JP¥142.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3296 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the peer average (17.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3296 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3296 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the JP REITs industry average (18.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3296 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3296 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3296 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3296 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥316,000.00
JP¥351,666.67
+11.3%
1.3%JP¥355,000.00JP¥345,000.00n/a3
Oct ’25JP¥324,000.00
JP¥351,666.67
+8.5%
1.3%JP¥355,000.00JP¥345,000.00n/a3
Sep ’25JP¥325,500.00
JP¥353,250.00
+8.5%
0.9%JP¥355,000.00JP¥348,000.00n/a4
Aug ’25JP¥329,000.00
JP¥352,666.67
+7.2%
0.9%JP¥355,000.00JP¥348,000.00n/a3
Jul ’25JP¥328,000.00
JP¥358,750.00
+9.4%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Jun ’25JP¥339,500.00
JP¥358,750.00
+5.7%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
May ’25JP¥357,000.00
JP¥358,750.00
+0.5%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Apr ’25JP¥354,000.00
JP¥358,750.00
+1.3%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Mar ’25JP¥327,000.00
JP¥362,333.33
+10.8%
2.9%JP¥377,000.00JP¥355,000.00n/a3
Feb ’25JP¥339,000.00
JP¥372,333.33
+9.8%
1.4%JP¥377,000.00JP¥365,000.00n/a3
Jan ’25JP¥336,000.00
JP¥372,333.33
+10.8%
1.4%JP¥377,000.00JP¥365,000.00n/a3
Dec ’24JP¥343,000.00
JP¥375,666.67
+9.5%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00n/a3
Nov ’24JP¥351,000.00
JP¥375,666.67
+7.0%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00JP¥316,000.003
Oct ’24JP¥357,000.00
JP¥375,666.67
+5.2%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00JP¥324,000.003
Sep ’24JP¥354,000.00
JP¥371,250.00
+4.9%
2.9%JP¥387,000.00JP¥358,000.00JP¥325,500.004
Aug ’24JP¥336,500.00
JP¥349,500.00
+3.9%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥329,000.004
Jul ’24JP¥341,500.00
JP¥349,500.00
+2.3%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥328,000.004
Jun ’24JP¥330,500.00
JP¥349,500.00
+5.7%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥339,500.004
May ’24JP¥320,500.00
JP¥349,500.00
+9.0%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥357,000.004
Apr ’24JP¥320,000.00
JP¥374,333.33
+17.0%
4.9%JP¥400,000.00JP¥358,000.00JP¥354,000.003
Mar ’24JP¥324,500.00
JP¥386,750.00
+19.2%
6.9%JP¥424,000.00JP¥358,000.00JP¥327,000.004
Feb ’24JP¥331,500.00
JP¥416,500.00
+25.6%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥339,000.004
Jan ’24JP¥347,500.00
JP¥416,500.00
+19.9%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥336,000.004
Dec ’23JP¥363,500.00
JP¥416,500.00
+14.6%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥343,000.004
Nov ’23JP¥374,000.00
JP¥416,500.00
+11.4%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥351,000.004

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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