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Heiwa Real Estate REIT Évaluation
Le site 8966 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8966 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8966 ( ¥132400 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥114130.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8966 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8966?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8966? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥157.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 15x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.5x |
Ratio PEG | -2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8966 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.8x | ||
3468 Star Asia Investment | 18.7x | 1.2% | JP¥128.8b |
8956 NTT UD REIT Investment | 18.6x | n/a | JP¥171.8b |
8957 Tokyu REIT | 17.2x | n/a | JP¥148.4b |
3296 NIPPON REIT Investment | 16.7x | n/a | JP¥145.6b |
8966 Heiwa Real Estate REIT | 19.9x | -8.5% | JP¥157.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8966 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP REITs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8966 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.9x |
Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8966 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥132,400.00 | JP¥152,333.33 +15.1% | 5.9% | JP¥161,000.00 | JP¥140,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥130,400.00 | JP¥154,750.00 +18.7% | 5.7% | JP¥162,000.00 | JP¥140,000.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥130,100.00 | JP¥156,500.00 +20.3% | 3.8% | JP¥162,000.00 | JP¥147,000.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥130,600.00 | JP¥156,500.00 +19.8% | 3.8% | JP¥162,000.00 | JP¥147,000.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥141,500.00 | JP¥156,500.00 +10.6% | 3.8% | JP¥162,000.00 | JP¥147,000.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥140,900.00 | JP¥154,750.00 +9.8% | 3.5% | JP¥162,000.00 | JP¥147,000.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥134,300.00 | JP¥154,750.00 +15.2% | 3.5% | JP¥162,000.00 | JP¥147,000.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥134,800.00 | JP¥154,750.00 +14.8% | 3.5% | JP¥162,000.00 | JP¥147,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥134,600.00 | JP¥155,000.00 +15.2% | 2.8% | JP¥162,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥134,200.00 | JP¥155,333.33 +15.7% | 3.2% | JP¥162,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥142,000.00 | JP¥156,000.00 +9.9% | 3.8% | JP¥162,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥146,500.00 | JP¥156,000.00 +6.5% | 3.8% | JP¥162,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥146,300.00 | JP¥156,000.00 +6.6% | 3.8% | JP¥162,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥141,600.00 | JP¥158,333.33 +11.8% | 3.7% | JP¥163,000.00 | JP¥150,000.00 | JP¥130,400.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥146,100.00 | JP¥159,333.33 +9.1% | 2.8% | JP¥163,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥130,100.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥153,900.00 | JP¥159,333.33 +3.5% | 2.8% | JP¥163,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥130,600.00 | 3 |
May ’24 | JP¥161,200.00 | JP¥159,333.33 -1.2% | 2.8% | JP¥163,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥141,500.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥152,500.00 | JP¥159,333.33 +4.5% | 2.8% | JP¥163,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥140,900.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥153,800.00 | JP¥159,333.33 +3.6% | 2.8% | JP¥163,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥134,300.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥150,600.00 | JP¥159,333.33 +5.8% | 2.8% | JP¥163,000.00 | JP¥153,000.00 | JP¥134,800.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥151,700.00 | JP¥159,000.00 +4.8% | 8.5% | JP¥178,000.00 | JP¥149,000.00 | JP¥134,600.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥157,300.00 | JP¥159,000.00 +1.1% | 8.5% | JP¥178,000.00 | JP¥149,000.00 | JP¥134,200.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥156,000.00 | JP¥159,000.00 +1.9% | 8.5% | JP¥178,000.00 | JP¥149,000.00 | JP¥142,000.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥151,700.00 | JP¥159,000.00 +4.8% | 8.5% | JP¥178,000.00 | JP¥149,000.00 | JP¥146,500.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥156,100.00 | JP¥159,000.00 +1.9% | 8.5% | JP¥178,000.00 | JP¥149,000.00 | JP¥146,300.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥151,000.00 | JP¥147,000.00 -2.6% | 1.4% | JP¥149,000.00 | JP¥145,000.00 | JP¥141,600.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.