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COVER Évaluation
Le site 5253 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5253 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5253 ( ¥1691 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3969.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5253 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5253?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5253? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥105.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5253 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38x | ||
5032 ANYCOLOR | 16.7x | 11.9% | JP¥146.6b |
9601 Shochiku | 105.8x | 43.2% | JP¥139.3b |
7458 Daiichikosho | 13.7x | 7.4% | JP¥170.5b |
2329 Tohokushinsha Film | 15.7x | n/a | JP¥86.6b |
5253 COVER | 24.9x | 19.4% | JP¥105.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5253 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5253 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5253 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Entertainment ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5253 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.9x |
Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5253 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | JP¥1,660.00 | JP¥3,175.00 +91.3% | 19.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,877.00 | JP¥3,200.00 +70.5% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,962.00 | JP¥3,200.00 +63.1% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,726.00 | JP¥3,200.00 +85.4% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,670.00 | JP¥3,300.00 +97.6% | 15.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.