Bushiroad Évaluation
Le site 7803 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7803 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7803 ( ¥374 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥853.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7803 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7803?
Mesure clé : Comme 7803 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7803? | |
|---|---|
| Ratio PE | 46.5x |
| Les revenus | JP¥564.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥26.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7803 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.6x | ||
6879 IMAGICA GROUP | 30.8x | 50.7% | JP¥22.1b |
4301 Amuse | 32.4x | n/a | JP¥23.0b |
3791 IG Port | 48.6x | 23.0% | JP¥50.9b |
4772 Stream Media | 58.4x | n/a | JP¥14.7b |
7803 Bushiroad | 46.5x | 48.0% | JP¥26.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7803 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 42.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7803 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Entertainment ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.7x | n/a | US$42.10m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7803 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Entertainment ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7803 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46.5x |
| Juste PE Ratio | 30.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7803 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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