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ANYCOLOR Évaluation
Le site 5032 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5032 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5032 ( ¥2424 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2107.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5032 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5032?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5032? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥135.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5032 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.1x | ||
5253 COVER | 25.4x | 19.4% | JP¥105.1b |
7458 Daiichikosho | 13.6x | 7.4% | JP¥170.5b |
9601 Shochiku | 107.2x | 43.2% | JP¥136.3b |
9605 Toei Company | 18.3x | 5.6% | JP¥243.0b |
5032 ANYCOLOR | 16.8x | 11.9% | JP¥135.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5032 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5032 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5032 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Entertainment ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5032 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 23.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5032 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,424.00 | JP¥4,600.00 +89.8% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,430.00 | JP¥4,600.00 +89.3% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,712.00 | JP¥4,450.00 +64.1% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥4,450.00 +105.6% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,267.00 | JP¥4,450.00 +96.3% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥7,950.00 +216.7% | 49.7% | JP¥11,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.