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gumi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
gumi possède un total de capitaux propres de ¥12.2B et une dette totale de ¥4.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.6%. Son actif total et son passif total sont ¥19.3B et de ¥7.1B.
Informations clés
34.6%
Ratio d'endettement
JP¥4.24b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥4.78b |
| Fonds propres | JP¥12.24b |
| Total du passif | JP¥7.09b |
| Total des actifs | JP¥19.33b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3903 ( ¥11.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥5.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3903 ( ¥11.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3903 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3903 a été réduit de 42% à 34.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 3903 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 9 mois sur la base du dernier flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: 3903 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 8 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.