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Toho Titanium Évaluation
Le site 5727 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5727 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5727 ( ¥1182 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1845.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5727 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5727?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5727? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥85.83b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5727 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.8x | ||
1515 Nittetsu Mining | 8.7x | n/a | JP¥74.1b |
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd | 9.8x | 11.4% | JP¥94.9b |
5757 CK SAN-ETSU | 10.4x | n/a | JP¥28.8b |
5706 Mitsui Mining & Smelting | 10.3x | 5.7% | JP¥267.9b |
5727 Toho Titanium | 16.3x | 17.6% | JP¥85.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5727 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5727 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5727 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5727 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5727 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,206.00 | JP¥1,775.00 +47.2% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,336.00 | JP¥1,775.00 +32.9% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,424.00 | JP¥1,775.00 +24.6% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,285.00 | JP¥1,775.00 +38.1% | 26.8% | JP¥2,250.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,374.00 | JP¥2,275.00 +65.6% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,560.00 | JP¥2,275.00 +45.8% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,652.00 | JP¥2,275.00 +37.7% | 20.9% | JP¥2,750.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,941.00 | JP¥2,325.00 +19.8% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,896.00 | JP¥2,325.00 +22.6% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,930.00 | JP¥2,325.00 +20.5% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,992.00 | JP¥2,325.00 +16.7% | 18.3% | JP¥2,750.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,793.00 | JP¥2,500.00 +39.4% | 24.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,025.00 | JP¥2,500.00 +23.5% | 24.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,048.00 | JP¥2,646.67 +29.2% | 17.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,336.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥1,744.00 | JP¥2,646.67 +51.8% | 17.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,424.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,925.00 | JP¥2,846.67 +47.9% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,285.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,035.00 | JP¥2,846.67 +39.9% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,374.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,205.00 | JP¥2,846.67 +29.1% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,962.00 | JP¥2,846.67 +45.1% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,652.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,382.00 | JP¥3,316.67 +39.2% | 7.0% | JP¥3,550.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,941.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,790.00 | JP¥3,316.67 +18.9% | 7.0% | JP¥3,550.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,896.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,733.00 | JP¥3,123.33 +14.3% | 6.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,970.00 | JP¥1,930.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,416.00 | JP¥3,090.00 +27.9% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,992.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥2,362.00 | JP¥3,090.00 +30.8% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,793.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥2,239.00 | JP¥3,090.00 +38.0% | 7.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,025.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥2,330.00 | JP¥3,040.00 +30.5% | 8.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,820.00 | JP¥2,048.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.