Toho Titanium Évaluation

Le site 5727 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5727 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5727 ( ¥1033 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1627.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5727 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5727?

Mesure clé : Comme 5727 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5727. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5727 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5727?
Ratio PE	21x
Les revenus	JP¥3.50b
Capitalisation boursière	JP¥73.52b

5727 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.2x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5727 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5727 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.4x
1515 Nittetsu Mining	9.2x	n/a	JP¥70.5b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd	8.3x	14.5%	JP¥71.7b
5757 CK SAN-ETSU	11.1x	n/a	JP¥30.7b
5706 Mitsui Mining & Smelting	5x	-10.4%	JP¥269.6b
5727 Toho Titanium	21x	23.6%	JP¥73.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5727 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5727 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5727 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5727 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5727 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21x
Juste PE Ratio	16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5727 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5727 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥1,033.00	JP¥1,650.00 +59.7%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥1,024.00	JP¥1,650.00 +61.1%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,147.00	JP¥1,650.00 +43.9%	21.2%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,206.00	JP¥1,775.00 +47.2%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,336.00	JP¥1,775.00 +32.9%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,424.00	JP¥1,775.00 +24.6%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,285.00	JP¥1,775.00 +38.1%	26.8%	JP¥2,250.00	JP¥1,300.00	n/a	2
May ’25	JP¥1,374.00	JP¥2,275.00 +65.6%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥1,560.00	JP¥2,275.00 +45.8%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥1,652.00	JP¥2,275.00 +37.7%	20.9%	JP¥2,750.00	JP¥1,800.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥1,941.00	JP¥2,325.00 +19.8%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,896.00	JP¥2,325.00 +22.6%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,930.00	JP¥2,325.00 +20.5%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥1,992.00	JP¥2,325.00 +16.7%	18.3%	JP¥2,750.00	JP¥1,900.00	JP¥1,024.00	2
Oct ’24	JP¥1,793.00	JP¥2,500.00 +39.4%	24.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,900.00	JP¥1,147.00	2
Sep ’24	JP¥2,025.00	JP¥2,500.00 +23.5%	24.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,900.00	JP¥1,206.00	2
Aug ’24	JP¥2,048.00	JP¥2,646.67 +29.2%	17.7%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥1,336.00	3
Jul ’24	JP¥1,744.00	JP¥2,646.67 +51.8%	17.7%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥1,424.00	3
Jun ’24	JP¥1,925.00	JP¥2,846.67 +47.9%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,285.00	3
May ’24	JP¥2,035.00	JP¥2,846.67 +39.9%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,374.00	3
Apr ’24	JP¥2,205.00	JP¥2,846.67 +29.1%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,560.00	3
Mar ’24	JP¥1,962.00	JP¥2,846.67 +45.1%	7.2%	JP¥3,100.00	JP¥2,600.00	JP¥1,652.00	3
Feb ’24	JP¥2,382.00	JP¥3,316.67 +39.2%	7.0%	JP¥3,550.00	JP¥3,000.00	JP¥1,941.00	3
Jan ’24	JP¥2,790.00	JP¥3,316.67 +18.9%	7.0%	JP¥3,550.00	JP¥3,000.00	JP¥1,896.00	3
Dec ’23	JP¥2,733.00	JP¥3,123.33 +14.3%	6.3%	JP¥3,400.00	JP¥2,970.00	JP¥1,930.00	3
Nov ’23	JP¥2,416.00	JP¥3,090.00 +27.9%	7.2%	JP¥3,400.00	JP¥2,900.00	JP¥1,992.00	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

2.0%

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

3.9%

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

1.2%

6.6%