KEIWA Incorporated

TSE:4251 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥19.3b

KEIWA Évaluation

Le site 4251 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4251 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4251 ( ¥983 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3323.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4251 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4251?

Mesure clé : Comme 4251 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4251. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4251 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4251?
Ratio PE7.3x
Les revenusJP¥2.61b
Capitalisation boursièreJP¥19.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4251 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4251 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
4229 Gun Ei Chemical Industry
10.3xn/aJP¥18.1b
4092 Nippon Chemical Industrial
8.2x6.0%JP¥21.6b
4968 Arakawa Chemical Industries
16.5x34.6%JP¥22.2b
4228 Sekisui Kasei
65.8xn/aJP¥16.6b
4251 KEIWA
7.3x8.9%JP¥19.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4251 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4251 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4251 7.3xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4251 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4251 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4251 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4251 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4251 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥984.00
JP¥1,400.00
+42.3%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Nov ’25JP¥1,014.00
JP¥1,400.00
+38.1%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Oct ’25JP¥1,107.00
JP¥1,400.00
+26.5%
14.3%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,159.00
JP¥1,600.00
+38.1%
25.0%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a2
Mar ’25JP¥1,110.00
JP¥1,500.00
+35.1%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,368.00
JP¥1,500.00
+9.6%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,280.00
JP¥1,500.00
+17.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,322.00
JP¥1,500.00
+13.5%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’24JP¥1,306.00
JP¥1,500.00
+14.9%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,014.002
Oct ’24JP¥1,415.00
JP¥1,500.00
+6.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,107.002
Sep ’24JP¥1,207.00
JP¥1,500.00
+24.3%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,159.002
Aug ’24JP¥1,070.00
JP¥1,500.00
+40.2%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,460.002
Jul ’24JP¥1,136.00
JP¥1,500.00
+32.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,734.002
Jun ’24JP¥1,064.00
JP¥1,500.00
+41.0%
26.7%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,540.002
May ’24JP¥1,392.00
JP¥2,850.00
+104.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,158.002
Apr ’24JP¥1,525.00
JP¥2,850.00
+86.9%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥1,138.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%