KEIWA Évaluation

Le site 4251 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4251 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4251 ( ¥1014 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3322.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4251 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4251?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4251. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4251 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4251?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	JP¥19.55b

4251 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.6x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4251 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4251 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.3x
4229 Gun Ei Chemical Industry	9.3x	n/a	JP¥18.2b
4228 Sekisui Kasei	10.6x	n/a	JP¥16.8b
4092 Nippon Chemical Industrial	9x	10.6%	JP¥23.0b
3553 Kyowa Leather Cloth	8.2x	n/a	JP¥15.1b
4251 KEIWA	6.7x	4.1%	JP¥19.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4251 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4251 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4251 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4251 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4251 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.7x
Juste PE Ratio	10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4251 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4251 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥1,014.00	JP¥1,400.00 +38.1%	14.3%	JP¥1,600.00	JP¥1,200.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,107.00	JP¥1,400.00 +26.5%	14.3%	JP¥1,600.00	JP¥1,200.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,159.00	JP¥1,600.00 +38.1%	25.0%	JP¥2,000.00	JP¥1,200.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥1,110.00	JP¥1,500.00 +35.1%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥1,368.00	JP¥1,500.00 +9.6%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,280.00	JP¥1,500.00 +17.2%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,322.00	JP¥1,500.00 +13.5%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥1,306.00	JP¥1,500.00 +14.9%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,014.00	2
Oct ’24	JP¥1,415.00	JP¥1,500.00 +6.0%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,107.00	2
Sep ’24	JP¥1,207.00	JP¥1,500.00 +24.3%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,159.00	2
Aug ’24	JP¥1,070.00	JP¥1,500.00 +40.2%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,460.00	2
Jul ’24	JP¥1,136.00	JP¥1,500.00 +32.0%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,734.00	2
Jun ’24	JP¥1,064.00	JP¥1,500.00 +41.0%	26.7%	JP¥1,900.00	JP¥1,100.00	JP¥1,540.00	2
May ’24	JP¥1,392.00	JP¥2,850.00 +104.7%	12.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,500.00	JP¥1,158.00	2
Apr ’24	JP¥1,525.00	JP¥2,850.00 +86.9%	12.3%	JP¥3,200.00	JP¥2,500.00	JP¥1,138.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.