Rasa Industries Évaluation
Le site 4022 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4022 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4022 ( ¥2751 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥30443.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4022 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4022?
Mesure clé : Comme 4022 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4022? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | JP¥2.36b |
| Capitalisation boursière | JP¥22.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4022 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7x | ||
3355 Kuriyama Holdings | 6.3x | 2.3% | JP¥24.8b |
4092 Nippon Chemical Industrial | 8.2x | 6.0% | JP¥21.6b |
4972 Soken Chemical & Engineering | 6.3x | 11.9% | JP¥26.0b |
4251 KEIWA | 7.3x | 8.9% | JP¥19.3b |
4022 Rasa Industries | 9.2x | n/a | JP¥22.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4022 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4022 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$30.70m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4022 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4022 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4022 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kansai Paint
JP¥389.5b
Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.
4613
JP¥2,151.50
7D
-0.4%
1Y
-5.9%
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,500.00
7D
2.5%
1Y
-6.9%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,702.00
7D
1.3%
1Y
11.1%