Taoka Chemical Company Évaluation
Le site 4113 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4113 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4113 ( ¥954 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2796 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4113 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4113?
Mesure clé : Comme 4113 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4113? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.7x |
| Les revenus | JP¥999.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥13.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4113 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
4635 Tokyo Printing Ink Mfg | 10.6x | n/a | JP¥8.4b |
4531 Yuki Gosei Kogyo | 5.9x | n/a | JP¥5.8b |
4461 DKS | 12.1x | 19.9% | JP¥35.7b |
4109 Stella Chemifa | 19.3x | 19.5% | JP¥46.5b |
4113 Taoka Chemical Company | 13.7x | 28.3% | JP¥13.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4113 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4113 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$30.75m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4113 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4113 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.7x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4113 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kaneka
JP¥214.8b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
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7D
-1.3%
1Y
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Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.
5706
JP¥4,659.00
7D
-2.6%
1Y
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Daicel
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Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,327.50
7D
-1.2%
1Y
-6.4%