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Taoka Chemical Company Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Taoka Chemical Company possède un total de capitaux propres de ¥17.5B et une dette totale de ¥2.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.9%. Son actif total et son passif total sont ¥29.9B et de ¥12.4B. L'EBIT de Taoka Chemical Company est ¥1.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -158.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.0B.
Informations clés
11.9%
Ratio d'endettement
JP¥2.09b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -158.4x |
Argent liquide | JP¥1.01b |
Fonds propres | JP¥17.52b |
Total du passif | JP¥12.40b |
Total des actifs | JP¥29.92b |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4113 ( ¥15.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥8.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4113 ( ¥15.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4113 ( 6.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4113 est passé de 10.7% à 11.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4113 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 174% ).
Couverture des intérêts: 4113 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.