ISE Chemicals Évaluation
Le site 4107 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4107 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4107 ( ¥20900 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥5408.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4107 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4107?
Mesure clé : Comme 4107 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4107? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.7x |
| Les revenus | JP¥4.92b |
| Capitalisation boursière | JP¥106.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | -35.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4107 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
6490 PILLAR | 11x | 11.8% | JP¥104.4b |
5122 Okamoto Industries | 16.3x | n/a | JP¥94.5b |
4216 Asahi Yukizai | 8.4x | 10.3% | JP¥81.3b |
4956 Konishi | 12.6x | 5.2% | JP¥91.7b |
4107 ISE Chemicals | 21.7x | -0.6% | JP¥106.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4107 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.38m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4107 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.7x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Yamato Kogyo
JP¥514.6b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,077.00
7D
0.8%
1Y
6.2%
Daido Steel
JP¥251.9b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,181.50
7D
0.08%
1Y
-14.1%