Kureha Corporation

TSE:4023 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥142.8b

Kureha Évaluation

Le site 4023 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4023 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4023 ( ¥2735 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1818.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4023 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4023?

Mesure clé : Comme 4023 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4023. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4023 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4023?
Ratio PE16.7x
Les revenusJP¥8.59b
Capitalisation boursièreJP¥142.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4023 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4023 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
7970 Shin-Etsu PolymerLtd
15.4x13.9%JP¥132.6b
4061 Denka
20.2x44.3%JP¥176.6b
7966 LINTEC
14.9x11.1%JP¥209.4b
4118 Kaneka
8.8x9.1%JP¥216.1b
4023 Kureha
16.7x17.8%JP¥142.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4023 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4023 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4023 16.7xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4023 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4023 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4023 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4023 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4023 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,735.00
JP¥3,110.00
+13.7%
7.5%JP¥3,450.00JP¥2,800.00n/a5
Nov ’25JP¥2,811.00
JP¥3,110.00
+10.6%
7.5%JP¥3,450.00JP¥2,800.00n/a5
Oct ’25JP¥2,899.00
JP¥3,110.00
+7.3%
7.5%JP¥3,450.00JP¥2,800.00n/a5
Sep ’25JP¥2,784.00
JP¥3,090.00
+11.0%
8.5%JP¥3,450.00JP¥2,700.00n/a5
Aug ’25JP¥2,901.00
JP¥3,084.00
+6.3%
7.9%JP¥3,320.00JP¥2,700.00n/a5
Jul ’25JP¥2,815.00
JP¥3,044.00
+8.1%
7.8%JP¥3,320.00JP¥2,700.00n/a5
Jun ’25JP¥2,883.00
JP¥2,964.00
+2.8%
12.5%JP¥3,320.00JP¥2,300.00n/a5
May ’25JP¥2,810.00
JP¥2,944.00
+4.8%
12.8%JP¥3,320.00JP¥2,300.00n/a5
Apr ’25JP¥2,729.00
JP¥3,024.00
+10.8%
10.7%JP¥3,320.00JP¥2,500.00n/a5
Mar ’25JP¥2,716.00
JP¥3,155.00
+16.2%
6.7%JP¥3,320.00JP¥2,800.00n/a4
Feb ’25JP¥2,847.00
JP¥3,171.67
+11.4%
5.7%JP¥3,320.00JP¥2,866.67n/a4
Jan ’25JP¥2,880.00
JP¥3,422.50
+18.8%
14.0%JP¥4,156.67JP¥2,866.67n/a4
Dec ’24JP¥2,880.00
JP¥3,498.00
+21.5%
13.0%JP¥4,156.67JP¥2,866.67n/a5
Nov ’24JP¥3,023.33
JP¥3,498.00
+15.7%
13.0%JP¥4,156.67JP¥2,866.67JP¥2,811.005
Oct ’24JP¥2,773.33
JP¥3,511.33
+26.6%
14.4%JP¥4,156.67JP¥2,866.67JP¥2,899.005
Sep ’24JP¥2,863.33
JP¥3,498.00
+22.2%
14.2%JP¥4,156.67JP¥2,866.67JP¥2,784.005
Aug ’24JP¥2,816.67
JP¥3,498.00
+24.2%
14.2%JP¥4,156.67JP¥2,866.67JP¥2,901.005
Jul ’24JP¥2,736.67
JP¥3,504.67
+28.1%
14.7%JP¥4,156.67JP¥2,866.67JP¥2,815.005
Jun ’24JP¥2,690.00
JP¥3,337.33
+24.1%
11.2%JP¥3,833.33JP¥2,866.67JP¥2,883.005
May ’24JP¥2,853.33
JP¥3,430.67
+20.2%
8.6%JP¥3,833.33JP¥2,933.33JP¥2,810.005
Apr ’24JP¥2,816.67
JP¥3,510.67
+24.6%
5.2%JP¥3,833.33JP¥3,333.33JP¥2,729.005
Mar ’24JP¥2,860.00
JP¥3,477.33
+21.6%
3.7%JP¥3,666.67JP¥3,333.33JP¥2,716.005
Feb ’24JP¥2,763.33
JP¥3,690.67
+33.6%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,333.33JP¥2,847.005
Jan ’24JP¥2,686.67
JP¥3,757.33
+39.9%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,520.00JP¥2,880.005
Dec ’23JP¥3,266.67
JP¥3,940.00
+20.6%
7.5%JP¥4,466.67JP¥3,666.67JP¥2,880.005
Nov ’23JP¥3,146.67
JP¥3,940.00
+25.2%
7.5%JP¥4,466.67JP¥3,666.67JP¥3,023.335

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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