Air Water Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Air Water possède un total de capitaux propres de ¥523.4B et une dette totale de ¥423.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 80.9%. Son actif total et son passif total sont ¥1,231.4B et de ¥708.0B. L'EBIT de Air Water est ¥68.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 48.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥63.2B.
Informations clés
80.9%
Ratio d'endettement
JP¥423.54b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 48.6x |
Argent liquide | JP¥63.24b |
Fonds propres | JP¥523.41b |
Total du passif | JP¥707.98b |
Total des actifs | JP¥1.23t |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4088 ( ¥433.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥310.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4088 ( ¥433.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥397.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4088 ( 68.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4088 a été réduit de 83.9% à 80.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4088 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4088 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 48.6 x couverture).