Air Water Inc.

TSE:4088 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥426.1b

Air Water Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Air Water possède un total de capitaux propres de ¥510.8B et une dette totale de ¥411.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 80.6%. Son actif total et son passif total sont ¥1,188.9B et de ¥678.2B. L'EBIT de Air Water est ¥66.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 43.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥55.6B.

Informations clés

80.6%

Ratio d'endettement

JP¥411.58b

Dette

Ratio de couverture des intérêts43.5x
Argent liquideJP¥55.65b
Fonds propresJP¥510.80b
Total du passifJP¥678.15b
Total des actifsJP¥1.19t

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4088 ( ¥411.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥302.8B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4088 ( ¥411.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥375.3B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4088 ( 69.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4088 a été réduit de 100.3% à 80.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 4088 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4088 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 43.5 x couverture).


Bilan


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