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KOSÉ Évaluation
Le site 4922 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4922 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4922 ( ¥8804 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9775.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4922 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4922?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4922? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥529.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4922 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.9x | ||
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 30.5x | 9.2% | JP¥424.0b |
4921 Fancl | 40.6x | 12.8% | JP¥337.7b |
4927 Pola Orbis Holdings | 33.5x | 7.7% | JP¥327.3b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 26.9x | 10.2% | JP¥814.9b |
4922 KOSÉ | 36.3x | 12.6% | JP¥529.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4922 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4922 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4922 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Personal Products ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4922 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 36.3x |
Juste PE Ratio | 32.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4922 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥9,284.00 | JP¥9,782.50 +5.4% | 13.4% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | JP¥8,875.00 | JP¥10,537.50 +18.7% | 11.6% | JP¥13,000.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | JP¥9,726.00 | JP¥10,522.73 +8.2% | 13.4% | JP¥13,000.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥10,215.00 | JP¥10,504.55 +2.8% | 13.7% | JP¥13,000.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥10,380.00 | JP¥9,566.00 -7.8% | 18.8% | JP¥12,600.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥8,300.00 | JP¥8,686.00 +4.7% | 15.8% | JP¥12,000.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥8,155.00 | JP¥8,906.67 +9.2% | 14.2% | JP¥12,000.00 | JP¥7,060.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥8,046.00 | JP¥9,667.78 +20.2% | 11.1% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥9,558.00 | JP¥11,237.27 +17.6% | 17.8% | JP¥15,600.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥10,575.00 | JP¥11,551.00 +9.2% | 16.1% | JP¥15,600.00 | JP¥9,000.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥10,435.00 | JP¥12,790.00 +22.6% | 15.9% | JP¥17,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | JP¥10,165.00 | JP¥13,606.15 +33.9% | 19.8% | JP¥20,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | JP¥10,855.00 | JP¥13,806.67 +27.2% | 19.7% | JP¥20,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥12,035.00 | JP¥15,191.82 +26.2% | 15.5% | JP¥20,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥8,875.00 | 11 |
Aug ’24 | JP¥13,665.00 | JP¥15,728.18 +15.1% | 13.9% | JP¥20,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥9,726.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥13,790.00 | JP¥16,255.45 +17.9% | 12.5% | JP¥20,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥10,215.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥14,160.00 | JP¥15,884.17 +12.2% | 15.8% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | JP¥10,380.00 | 12 |
May ’24 | JP¥16,270.00 | JP¥15,830.00 -2.7% | 15.9% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | JP¥8,300.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥15,680.00 | JP¥15,496.67 -1.2% | 14.7% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | JP¥8,155.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥14,930.00 | JP¥14,687.50 -1.6% | 14.6% | JP¥18,000.00 | JP¥10,500.00 | JP¥8,046.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥14,060.00 | JP¥14,504.17 +3.2% | 14.6% | JP¥17,500.00 | JP¥10,500.00 | JP¥9,558.00 | 12 |
Jan ’24 | JP¥14,420.00 | JP¥14,065.38 -2.5% | 17.2% | JP¥17,500.00 | JP¥9,600.00 | JP¥10,575.00 | 13 |
Dec ’23 | JP¥14,880.00 | JP¥13,937.86 -6.3% | 16.0% | JP¥17,500.00 | JP¥9,600.00 | JP¥10,435.00 | 14 |
Nov ’23 | JP¥15,000.00 | JP¥13,762.00 -8.3% | 15.1% | JP¥17,500.00 | JP¥9,700.00 | JP¥10,165.00 | 15 |
Oct ’23 | JP¥14,900.00 | JP¥13,445.00 -9.8% | 16.5% | JP¥17,500.00 | JP¥8,800.00 | JP¥10,855.00 | 14 |
Sep ’23 | JP¥13,310.00 | JP¥13,152.14 -1.2% | 15.6% | JP¥17,500.00 | JP¥8,800.00 | JP¥12,035.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.