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Kobayashi Pharmaceutical Évaluation
Le site 4967 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4967 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4967 ( ¥5461 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥4985.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4967 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4967?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4967? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥400.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4967 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.1x | ||
4922 KOSÉ | 33.7x | 13.5% | JP¥482.0b |
4921 Fancl | 40.7x | 12.9% | JP¥338.3b |
4927 Pola Orbis Holdings | 32.8x | 10.6% | JP¥316.3b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 25x | 9.8% | JP¥726.6b |
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 28.7x | 9.6% | JP¥400.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4967 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4967 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4967 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Personal Products ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4967 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 28.7x |
Juste PE Ratio | 29x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4967 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,374.00 | JP¥5,941.43 +10.6% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥5,904.00 | JP¥5,941.43 +0.6% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥5,300.00 | JP¥5,941.43 +12.1% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥5,429.00 | JP¥6,348.33 +16.9% | 7.0% | JP¥7,000.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥5,420.00 | JP¥6,898.33 +27.3% | 15.7% | JP¥9,000.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,969.00 | JP¥8,181.67 +64.7% | 17.0% | JP¥10,400.00 | JP¥6,540.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥5,982.00 | JP¥8,256.67 +38.0% | 15.9% | JP¥10,400.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥6,725.00 | JP¥8,531.25 +26.9% | 14.4% | JP¥10,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥6,790.00 | JP¥8,464.29 +24.7% | 15.4% | JP¥10,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥6,770.00 | JP¥8,860.00 +30.9% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥6,226.00 | JP¥8,835.00 +41.9% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥6,675.00 | JP¥8,835.00 +32.4% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥7,227.00 | JP¥9,115.00 +26.1% | 15.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥7,755.00 | JP¥9,158.75 +18.1% | 15.3% | JP¥11,400.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,904.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥7,821.00 | JP¥9,158.75 +17.1% | 15.3% | JP¥11,400.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,300.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥7,880.00 | JP¥9,075.00 +15.2% | 16.5% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥5,429.00 | 8 |
May ’24 | JP¥8,480.00 | JP¥9,112.50 +7.5% | 16.6% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥5,420.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥8,090.00 | JP¥9,285.71 +14.8% | 16.6% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥4,969.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥8,110.00 | JP¥9,351.43 +15.3% | 16.7% | JP¥11,600.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,982.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥9,190.00 | JP¥9,337.14 +1.6% | 16.0% | JP¥11,600.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,725.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥9,030.00 | JP¥9,194.29 +1.8% | 14.2% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,790.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥8,570.00 | JP¥9,107.50 +6.3% | 13.6% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,770.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥7,900.00 | JP¥9,085.56 +15.0% | 13.0% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,226.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥8,480.00 | JP¥9,141.11 +7.8% | 12.3% | JP¥11,500.00 | JP¥8,000.00 | JP¥6,675.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥7,860.00 | JP¥9,202.22 +17.1% | 12.4% | JP¥11,600.00 | JP¥8,000.00 | JP¥7,227.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥8,880.00 | JP¥9,592.22 +8.0% | 9.8% | JP¥11,600.00 | JP¥8,500.00 | JP¥7,755.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.