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MODEC Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
MODEC possède un total de capitaux propres de $1.1B et une dette totale de $542.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.8%. Son actif total et son passif total sont $4.0B et de $2.9B. L'EBIT de MODEC est $161.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -14.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.1B.
Informations clés
47.8%
Ratio d'endettement
JP¥87.37b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -16.9x |
Argent liquide | JP¥184.09b |
Fonds propres | JP¥182.82b |
Total du passif | JP¥462.20b |
Total des actifs | JP¥645.02b |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6269 ( $2.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $2.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6269 ( $2.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( $589.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 6269 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6269 est passé de 19.2% à 47.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 6269 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 166.3% ).
Couverture des intérêts: 6269 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.