MODEC, Inc.

TSE:6269 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥218.2b

MODEC Évaluation

Le site 6269 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6269 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6269 ( ¥3195 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5704.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6269 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6269?

Mesure clé : Comme 6269 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6269. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6269 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6269?
Ratio PE6.1x
Les revenusUS$231.64m
Capitalisation boursièreUS$1.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6269 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6269 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
6369 Toyo Kanetsu K.K
6.6xn/aJP¥31.2b
6239 Nagaoka International
6.7xn/aJP¥7.5b
8133 Itochu EnexLtd
14.1xn/aJP¥181.1b
1662 Japan Petroleum Exploration
5.9x-17.4%JP¥275.9b
6269 MODEC
6.1x-4.9%JP¥218.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6269 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6269 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6269 6.1xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6269 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6269 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6269 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ratio5.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6269 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6269 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,195.00
JP¥4,066.67
+27.3%
15.1%JP¥4,800.00JP¥3,300.00n/a3
Nov ’25JP¥3,315.00
JP¥4,066.67
+22.7%
15.1%JP¥4,800.00JP¥3,300.00n/a3
Oct ’25JP¥3,500.00
JP¥4,066.67
+16.2%
15.1%JP¥4,800.00JP¥3,300.00n/a3
Sep ’25JP¥3,100.00
JP¥3,750.00
+21.0%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥3,750.00
+37.1%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Jul ’25JP¥2,834.00
JP¥3,750.00
+32.3%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Jun ’25JP¥2,682.00
JP¥3,250.00
+21.2%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
May ’25JP¥3,075.00
JP¥3,250.00
+5.7%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,958.00
JP¥3,250.00
+9.9%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,045.00
JP¥3,250.00
+6.7%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,600.00
+14.8%
3.8%JP¥2,700.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥2,318.00
JP¥2,450.00
+5.7%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,882.00
JP¥2,000.00
+6.3%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a2
Nov ’24JP¥1,664.00
JP¥2,000.00
+20.2%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥3,315.002
Oct ’24JP¥1,842.00
JP¥2,000.00
+8.6%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥3,500.002
Sep ’24JP¥1,659.00
JP¥1,550.00
-6.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,100.002
Aug ’24JP¥1,508.00
JP¥1,550.00
+2.8%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,735.002
Jul ’24JP¥1,390.00
JP¥1,550.00
+11.5%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,834.002
Jun ’24JP¥1,328.00
JP¥1,550.00
+16.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,682.002
May ’24JP¥1,454.00
JP¥1,550.00
+6.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,075.002
Apr ’24JP¥1,398.00
JP¥1,550.00
+10.9%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,958.002
Mar ’24JP¥1,488.00
JP¥1,550.00
+4.2%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,045.002
Feb ’24JP¥1,377.00
JP¥1,550.00
+12.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,265.002
Jan ’24JP¥1,362.00
JP¥1,550.00
+13.8%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,318.002
Dec ’23JP¥1,528.00
JP¥1,550.00
+1.4%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,882.002
Nov ’23JP¥1,697.00
JP¥1,550.00
-8.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,664.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥1,976.00

7D

-3.8%

1Y

-6.0%

Sanrin

JP¥8.0b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥655.00

7D

0.8%

1Y

-3.8%

Nagaoka International

JP¥7.5b

Develops and sells water intake and treatment systems, and screen internals to oil refining and petrochemical industries in Japan and internationally.

6239

JP¥1,067.00

7D

-7.7%

1Y

7.0%