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MODEC Évaluation
Le site 6269 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6269 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6269 ( ¥2930 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥549.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6269 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6269?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6269? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥204.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | 70.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6269 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
6369 Toyo Kanetsu K.K | 6.4x | n/a | JP¥32.3b |
6239 Nagaoka International | 8x | n/a | JP¥9.1b |
8133 Itochu EnexLtd | 14.5x | n/a | JP¥181.3b |
1662 Japan Petroleum Exploration | 5.8x | -14.3% | JP¥303.2b |
6269 MODEC | 7x | 0.1% | JP¥204.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6269 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6269 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6269 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6269 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7x |
Juste PE Ratio | 6.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6269 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,100.00 | JP¥3,750.00 +21.0% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,735.00 | JP¥3,750.00 +37.1% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,834.00 | JP¥3,750.00 +32.3% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,682.00 | JP¥3,250.00 +21.2% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥3,075.00 | JP¥3,250.00 +5.7% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,958.00 | JP¥3,250.00 +9.9% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,045.00 | JP¥3,250.00 +6.7% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,265.00 | JP¥2,600.00 +14.8% | 3.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,318.00 | JP¥2,450.00 +5.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,882.00 | JP¥2,000.00 +6.3% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,664.00 | JP¥2,000.00 +20.2% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,842.00 | JP¥2,000.00 +8.6% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,659.00 | JP¥1,550.00 -6.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,508.00 | JP¥1,550.00 +2.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,735.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,390.00 | JP¥1,550.00 +11.5% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,834.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,328.00 | JP¥1,550.00 +16.7% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,682.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,454.00 | JP¥1,550.00 +6.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,075.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,398.00 | JP¥1,550.00 +10.9% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,958.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,488.00 | JP¥1,550.00 +4.2% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,045.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,377.00 | JP¥1,550.00 +12.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,265.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,362.00 | JP¥1,550.00 +13.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,318.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,528.00 | JP¥1,550.00 +1.4% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,882.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,697.00 | JP¥1,550.00 -8.7% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,664.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,479.00 | JP¥1,550.00 +4.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,842.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,442.00 | JP¥1,550.00 +7.5% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,659.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,247.00 | JP¥1,550.00 +24.3% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,508.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.