Nomura Holdings, Inc.

TSE:8604 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥2.7t

Nomura Holdings Évaluation

Le site 8604 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8604 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8604 ( ¥930 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1474.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8604 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8604?

Mesure clé : Comme 8604 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8604. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8604 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8604?
Ratio PE10x
Les revenusJP¥274.63b
Capitalisation boursièreJP¥2.75t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8604 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8604 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
8601 Daiwa Securities Group
9.7x1.7%JP¥1.4t
8473 SBI Holdings
11.4x11.5%JP¥1.1t
2127 Nihon M&A Center Holdings
18.5x10.2%JP¥199.2b
8628 Matsui Securities
24.5x12.7%JP¥213.6b
8604 Nomura Holdings
10x0.6%JP¥2.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8604 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8604 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Capital Markets ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8604 10.0xMoyenne de l'industrie 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8604 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Capital Markets ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8604 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8604 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8604 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8604 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥930.00
JP¥983.75
+5.8%
15.6%JP¥1,200.00JP¥700.00n/a8
Nov ’25JP¥777.60
JP¥930.00
+19.6%
13.1%JP¥1,150.00JP¥700.00n/a8
Oct ’25JP¥770.00
JP¥913.33
+18.6%
11.4%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a6
Sep ’25JP¥848.30
JP¥946.67
+11.6%
9.8%JP¥1,090.00JP¥800.00n/a6
Aug ’25JP¥904.40
JP¥944.00
+4.4%
10.7%JP¥1,090.00JP¥800.00n/a5
Jul ’25JP¥937.00
JP¥925.20
-1.3%
11.3%JP¥1,090.00JP¥800.00n/a5
Jun ’25JP¥950.50
JP¥901.20
-5.2%
8.1%JP¥1,000.00JP¥800.00n/a5
May ’25JP¥868.90
JP¥817.20
-6.0%
12.7%JP¥970.00JP¥650.00n/a5
Apr ’25JP¥924.70
JP¥822.67
-11.0%
11.2%JP¥950.00JP¥650.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥754.33
-13.4%
16.9%JP¥950.00JP¥546.00n/a6
Feb ’25JP¥808.80
JP¥667.67
-17.4%
22.9%JP¥950.00JP¥530.00n/a6
Jan ’25JP¥637.70
JP¥600.86
-5.8%
9.8%JP¥700.00JP¥530.00n/a7
Dec ’24JP¥605.30
JP¥602.00
-0.5%
9.2%JP¥700.00JP¥530.00n/a8
Nov ’24JP¥596.50
JP¥575.75
-3.5%
7.3%JP¥640.00JP¥520.00JP¥777.608
Oct ’24JP¥599.10
JP¥568.25
-5.1%
6.1%JP¥620.00JP¥520.00JP¥770.008
Sep ’24JP¥578.40
JP¥558.88
-3.4%
7.5%JP¥620.00JP¥480.00JP¥848.308
Aug ’24JP¥592.50
JP¥538.88
-9.1%
10.5%JP¥590.00JP¥450.00JP¥904.408
Jul ’24JP¥547.20
JP¥521.38
-4.7%
9.6%JP¥590.00JP¥450.00JP¥937.008
Jun ’24JP¥493.30
JP¥521.38
+5.7%
9.6%JP¥590.00JP¥450.00JP¥950.508
May ’24JP¥489.60
JP¥545.11
+11.3%
7.7%JP¥615.00JP¥480.00JP¥868.909
Apr ’24JP¥509.70
JP¥548.44
+7.6%
8.5%JP¥615.00JP¥480.00JP¥924.709
Mar ’24JP¥563.60
JP¥540.67
-4.1%
8.3%JP¥615.00JP¥480.00JP¥871.109
Feb ’24JP¥511.00
JP¥513.60
+0.5%
12.8%JP¥615.00JP¥400.00JP¥808.8010
Jan ’24JP¥488.60
JP¥514.60
+5.3%
13.1%JP¥620.00JP¥400.00JP¥637.7010
Dec ’23JP¥499.50
JP¥510.60
+2.2%
12.1%JP¥615.00JP¥400.00JP¥605.3010
Nov ’23JP¥483.20
JP¥520.60
+7.7%
10.5%JP¥615.00JP¥450.00JP¥596.5010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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