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Daiwa Securities Group Évaluation
Le site 8601 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8601 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8601 ( ¥1037 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1020.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8601 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8601?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8601? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.46t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8601 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.4x | ||
8473 SBI Holdings | 12.1x | 16.0% | JP¥1.0t |
8604 Nomura Holdings | 10.8x | 5.2% | JP¥2.3t |
2127 Nihon M&A Center Holdings | 19.5x | 9.6% | JP¥207.7b |
8628 Matsui Securities | 23.2x | 8.4% | JP¥202.3b |
8601 Daiwa Securities Group | 12x | 5.9% | JP¥1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8601 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8601 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8601 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Capital Markets ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8601 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12x |
Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8601 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,037.00 | JP¥1,233.33 +18.9% | 7.5% | JP¥1,360.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥1,074.00 | JP¥1,243.33 +15.8% | 6.4% | JP¥1,360.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥1,230.50 | JP¥1,225.00 -0.4% | 6.0% | JP¥1,350.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥1,242.00 | JP¥1,225.00 -1.4% | 6.0% | JP¥1,350.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,234.00 | JP¥1,203.00 -2.5% | 8.2% | JP¥1,350.00 | JP¥1,072.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,130.50 | JP¥1,088.00 -3.8% | 8.3% | JP¥1,190.00 | JP¥950.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,127.50 | JP¥1,074.40 -4.7% | 6.7% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥1,103.00 | JP¥990.80 -10.2% | 14.7% | JP¥1,150.00 | JP¥754.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥1,018.00 | JP¥962.80 -5.4% | 17.0% | JP¥1,150.00 | JP¥754.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥949.10 | JP¥849.00 -10.5% | 18.3% | JP¥1,140.00 | JP¥650.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥965.40 | JP¥857.71 -11.2% | 17.0% | JP¥1,140.00 | JP¥650.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥947.70 | JP¥759.57 -19.9% | 11.6% | JP¥910.00 | JP¥650.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥863.10 | JP¥739.57 -14.3% | 12.1% | JP¥840.00 | JP¥580.00 | JP¥1,037.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥835.10 | JP¥688.00 -17.6% | 12.8% | JP¥820.00 | JP¥580.00 | JP¥1,074.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥791.50 | JP¥662.29 -16.3% | 12.6% | JP¥813.00 | JP¥550.00 | JP¥1,230.50 | 7 |
Jul ’24 | JP¥740.30 | JP¥642.29 -13.2% | 12.1% | JP¥813.00 | JP¥550.00 | JP¥1,242.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥635.00 | JP¥642.29 +1.1% | 12.1% | JP¥813.00 | JP¥550.00 | JP¥1,234.00 | 7 |
May ’24 | JP¥638.00 | JP¥622.57 -2.4% | 7.5% | JP¥665.00 | JP¥530.00 | JP¥1,130.50 | 7 |
Apr ’24 | JP¥621.00 | JP¥619.71 -0.2% | 10.3% | JP¥700.00 | JP¥520.00 | JP¥1,127.50 | 7 |
Mar ’24 | JP¥650.00 | JP¥621.14 -4.4% | 10.4% | JP¥700.00 | JP¥520.00 | JP¥1,103.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥607.00 | JP¥601.00 -1.0% | 9.5% | JP¥665.00 | JP¥520.00 | JP¥1,018.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥583.00 | JP¥589.13 +1.1% | 8.9% | JP¥660.00 | JP¥520.00 | JP¥949.10 | 8 |
Dec ’23 | JP¥610.00 | JP¥612.56 +0.4% | 13.8% | JP¥810.00 | JP¥520.00 | JP¥965.40 | 9 |
Nov ’23 | JP¥589.00 | JP¥611.44 +3.8% | 13.5% | JP¥810.00 | JP¥520.00 | JP¥947.70 | 9 |
Oct ’23 | JP¥566.40 | JP¥628.11 +10.9% | 11.7% | JP¥810.00 | JP¥540.00 | JP¥863.10 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.