SBI Holdings, Inc.

TSE:8473 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.1t

SBI Holdings Évaluation

Le site 8473 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8473 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8473 ( ¥3562 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5791.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8473 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8473?

Mesure clé : Comme 8473 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8473. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8473 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8473?
Ratio PE11.4x
Les revenusJP¥94.88b
Capitalisation boursièreJP¥1.08t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8473 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8473 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
8601 Daiwa Securities Group
9.7x1.7%JP¥1.4t
8604 Nomura Holdings
10x0.6%JP¥2.7t
2127 Nihon M&A Center Holdings
18.5x10.2%JP¥199.2b
8628 Matsui Securities
24.5x12.7%JP¥213.6b
8473 SBI Holdings
11.4x11.5%JP¥1.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8473 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8473 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Capital Markets ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8473 11.4xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8473 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Capital Markets ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8473 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8473 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8473 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8473 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,562.00
JP¥4,080.00
+14.5%
8.4%JP¥4,480.00JP¥3,600.00n/a7
Nov ’25JP¥3,370.00
JP¥4,051.43
+20.2%
8.8%JP¥4,480.00JP¥3,500.00n/a7
Oct ’25JP¥3,364.00
JP¥4,143.33
+23.2%
7.2%JP¥4,480.00JP¥3,680.00n/a6
Sep ’25JP¥3,568.00
JP¥4,383.33
+22.9%
8.7%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a6
Aug ’25JP¥3,807.00
JP¥4,440.00
+16.6%
9.2%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a5
Jul ’25JP¥4,105.00
JP¥4,440.00
+8.2%
9.2%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a5
Jun ’25JP¥4,062.00
JP¥4,308.00
+6.1%
11.4%JP¥5,000.00JP¥3,690.00n/a5
May ’25JP¥3,780.00
JP¥4,208.00
+11.3%
10.1%JP¥4,800.00JP¥3,690.00n/a5
Apr ’25JP¥3,800.00
JP¥3,988.00
+4.9%
18.7%JP¥4,800.00JP¥2,700.00n/a5
Mar ’25JP¥3,989.00
JP¥3,825.00
-4.1%
18.1%JP¥4,800.00JP¥2,700.00n/a6
Feb ’25JP¥3,639.00
JP¥3,465.00
-4.8%
12.6%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a6
Jan ’25JP¥3,172.00
JP¥3,465.00
+9.2%
12.6%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a6
Dec ’24JP¥3,203.00
JP¥3,368.57
+5.2%
12.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a7
Nov ’24JP¥3,289.00
JP¥3,301.43
+0.4%
12.9%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥3,370.007
Oct ’24JP¥3,148.00
JP¥3,271.43
+3.9%
13.2%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥3,364.007
Sep ’24JP¥3,010.00
JP¥3,133.33
+4.1%
9.2%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,568.006
Aug ’24JP¥3,018.00
JP¥3,083.33
+2.2%
9.7%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥3,807.006
Jul ’24JP¥2,768.50
JP¥3,122.00
+12.8%
12.3%JP¥3,700.00JP¥2,700.00JP¥4,105.005
Jun ’24JP¥2,611.00
JP¥3,227.50
+23.6%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,700.00JP¥4,062.004
May ’24JP¥2,660.00
JP¥3,305.71
+24.3%
8.9%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥3,780.007
Apr ’24JP¥2,624.00
JP¥3,305.71
+26.0%
8.9%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥3,800.007
Mar ’24JP¥2,932.00
JP¥3,315.71
+13.1%
8.4%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,989.007
Feb ’24JP¥2,734.00
JP¥3,292.50
+20.4%
8.5%JP¥3,700.00JP¥2,900.00JP¥3,639.008
Jan ’24JP¥2,517.00
JP¥3,355.00
+33.3%
10.3%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥3,172.008
Dec ’23JP¥2,618.00
JP¥3,367.50
+28.6%
9.9%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥3,203.008
Nov ’23JP¥2,670.00
JP¥3,430.00
+28.5%
8.3%JP¥3,900.00JP¥3,100.00JP¥3,289.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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