Sugi Holdings Co.,Ltd.

TSE:7649 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥456.4b

Sugi HoldingsLtd Évaluation

Le site 7649 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7649 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7649 ( ¥2522 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2233.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7649 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7649?

Mesure clé : Comme 7649 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7649. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7649 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7649?
Ratio PE18.4x
Les revenusJP¥24.77b
Capitalisation boursièreJP¥456.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7649 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7649 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
9989 SundrugLtd
14.6x6.2%JP¥427.0b
3141 Welcia Holdings
17.9x7.1%JP¥393.5b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21.4x5.9%JP¥557.5b
3391 Tsuruha Holdings
16x8.5%JP¥395.9b
7649 Sugi HoldingsLtd
18.4x6.7%JP¥456.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7649 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7649 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7649 18.4xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7649 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Retailing ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7649 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7649 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio18.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7649 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7649 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,522.00
JP¥2,855.00
+13.2%
7.6%JP¥3,400.00JP¥2,570.00n/a10
Nov ’25JP¥2,574.50
JP¥2,815.00
+9.3%
8.5%JP¥3,400.00JP¥2,570.00n/a10
Oct ’25JP¥2,665.00
JP¥2,795.00
+4.9%
9.2%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥2,527.00
JP¥2,768.00
+9.5%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Aug ’25JP¥2,567.00
JP¥2,773.00
+8.0%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Jul ’25JP¥2,209.00
JP¥2,773.00
+25.5%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a10
Jun ’25JP¥2,437.00
JP¥2,656.33
+9.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,267.00n/a9
May ’25JP¥2,309.00
JP¥2,580.41
+11.8%
9.3%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Apr ’25JP¥2,588.00
JP¥2,528.93
-2.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,166.67n/a9
Mar ’25JP¥2,362.00
JP¥2,338.56
-1.0%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,166.67n/a9
Feb ’25JP¥2,351.00
JP¥2,275.56
-3.2%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Jan ’25JP¥2,160.67
JP¥2,275.56
+5.3%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,166.67n/a9
Dec ’24JP¥2,122.67
JP¥2,195.42
+3.4%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33n/a8
Nov ’24JP¥2,011.33
JP¥2,195.42
+9.2%
4.4%JP¥2,333.33JP¥2,033.33JP¥2,574.508
Oct ’24JP¥1,980.33
JP¥2,204.76
+11.3%
4.3%JP¥2,333.33JP¥2,066.67JP¥2,665.007
Sep ’24JP¥2,155.33
JP¥2,158.33
+0.1%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,527.008
Aug ’24JP¥2,147.00
JP¥2,158.33
+0.5%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,567.008
Jul ’24JP¥2,140.00
JP¥2,158.33
+0.9%
5.3%JP¥2,333.33JP¥1,966.67JP¥2,209.008
Jun ’24JP¥1,963.33
JP¥2,083.33
+6.1%
6.8%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,437.008
May ’24JP¥1,940.00
JP¥2,075.00
+7.0%
7.5%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,309.008
Apr ’24JP¥1,896.67
JP¥2,091.67
+10.3%
7.3%JP¥2,333.33JP¥1,866.67JP¥2,588.008
Mar ’24JP¥1,836.67
JP¥2,129.17
+15.9%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,362.008
Feb ’24JP¥1,913.33
JP¥2,129.17
+11.3%
6.4%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,351.008
Jan ’24JP¥1,956.67
JP¥2,141.67
+9.5%
6.5%JP¥2,333.33JP¥1,900.00JP¥2,160.678
Dec ’23JP¥2,083.33
JP¥2,116.67
+1.6%
8.7%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,122.678
Nov ’23JP¥1,963.33
JP¥2,081.25
+6.0%
9.5%JP¥2,333.33JP¥1,766.67JP¥2,011.338

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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