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Welcia Holdings Évaluation
Le site 3141 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3141 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3141 ( ¥1997 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3172.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3141 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3141?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3141? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥413.03b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3141 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.5x | ||
3391 Tsuruha Holdings | 17.7x | 7.7% | JP¥422.7b |
7649 Sugi HoldingsLtd | 20.6x | 8.1% | JP¥468.7b |
9989 SundrugLtd | 16.5x | 5.8% | JP¥484.4b |
3349 COSMOS Pharmaceutical | 23.2x | 6.7% | JP¥552.8b |
3141 Welcia Holdings | 17.4x | 5.9% | JP¥413.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3141 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3141 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3141 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Retailing ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3141 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.4x |
Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3141 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,029.50 | JP¥2,293.64 +13.0% | 12.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥2,015.50 | JP¥2,368.00 +17.5% | 12.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥1,987.00 | JP¥2,415.00 +21.5% | 9.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥2,166.50 | JP¥2,676.67 +23.5% | 9.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥2,305.00 | JP¥2,826.67 +22.6% | 8.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,590.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥2,504.50 | JP¥2,881.11 +15.0% | 8.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥2,734.00 | JP¥2,830.00 +3.5% | 9.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥2,518.00 | JP¥2,847.00 +13.1% | 9.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥2,466.00 | JP¥2,977.00 +20.7% | 11.7% | JP¥3,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥2,547.00 | JP¥3,050.00 +19.7% | 11.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,630.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥2,492.00 | JP¥3,077.78 +23.5% | 10.5% | JP¥3,700.00 | JP¥2,630.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥2,583.50 | JP¥3,133.75 +21.3% | 9.5% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,672.00 | JP¥3,227.00 +20.8% | 8.5% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | JP¥2,707.00 | JP¥3,257.00 +20.3% | 9.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,015.50 | 10 |
Jul ’24 | JP¥2,995.50 | JP¥3,297.00 +10.1% | 9.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | JP¥1,987.00 | 10 |
Jun ’24 | JP¥2,991.00 | JP¥3,307.00 +10.6% | 10.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,166.50 | 10 |
May ’24 | JP¥2,878.00 | JP¥3,322.22 +15.4% | 11.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,305.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥2,834.00 | JP¥3,410.00 +20.3% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,504.50 | 10 |
Mar ’24 | JP¥2,842.00 | JP¥3,465.00 +21.9% | 8.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,734.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥2,911.00 | JP¥3,495.00 +20.1% | 7.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,518.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥3,495.00 +13.7% | 7.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,466.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥3,105.00 | JP¥3,445.00 +11.0% | 8.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,547.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥3,115.00 | JP¥3,429.00 +10.1% | 9.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,492.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥3,055.00 | JP¥3,401.00 +11.3% | 12.2% | JP¥4,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,583.50 | 10 |
Sep ’23 | JP¥2,927.00 | JP¥3,361.00 +14.8% | 13.4% | JP¥4,300.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,672.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥3,015.00 | JP¥3,274.44 +8.6% | 15.7% | JP¥4,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,707.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.