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COSMOS Pharmaceutical Évaluation
Le site 3349 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3349 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3349 ( ¥13840 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥23010.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3349 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3349?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3349? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥582.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3349 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.8x | ||
7649 Sugi HoldingsLtd | 19.7x | 6.7% | JP¥482.3b |
9989 SundrugLtd | 16.6x | 5.8% | JP¥494.9b |
3141 Welcia Holdings | 17.2x | 5.1% | JP¥420.9b |
3391 Tsuruha Holdings | 17.5x | 7.7% | JP¥443.2b |
3349 COSMOS Pharmaceutical | 23.8x | 6.6% | JP¥582.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3349 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3349 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3349 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3349 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.8x |
Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3349 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥7,347.00 | JP¥7,660.38 +4.3% | 22.4% | JP¥9,750.00 | JP¥3,325.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | JP¥7,140.00 | JP¥7,553.85 +5.8% | 23.1% | JP¥9,750.00 | JP¥3,325.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | JP¥6,910.00 | JP¥7,918.75 +14.6% | 16.6% | JP¥9,750.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | JP¥6,475.00 | JP¥7,942.08 +22.7% | 15.8% | JP¥9,500.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | JP¥6,345.00 | JP¥8,260.00 +30.2% | 13.6% | JP¥10,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 12 |
May ’25 | JP¥7,282.50 | JP¥8,301.67 +14.0% | 12.8% | JP¥10,000.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | JP¥6,950.00 | JP¥8,309.58 +19.6% | 12.4% | JP¥10,000.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥7,242.50 | JP¥8,460.45 +16.8% | 11.8% | JP¥10,000.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥7,980.00 | JP¥8,505.42 +6.6% | 11.3% | JP¥10,000.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | JP¥8,142.50 | JP¥8,447.50 +3.7% | 11.5% | JP¥10,000.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥7,907.50 | JP¥8,266.82 +4.5% | 10.8% | JP¥9,500.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥7,820.00 | JP¥8,266.82 +5.7% | 10.8% | JP¥9,500.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥7,647.50 | JP¥8,370.00 +9.4% | 11.2% | JP¥9,500.00 | JP¥6,550.00 | JP¥7,348.00 | 10 |
Sep ’24 | JP¥8,567.50 | JP¥7,875.00 -8.1% | 11.1% | JP¥9,000.00 | JP¥6,550.00 | JP¥7,140.00 | 12 |
Aug ’24 | JP¥8,242.50 | JP¥7,875.00 -4.5% | 11.1% | JP¥9,000.00 | JP¥6,550.00 | JP¥6,910.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥7,285.00 | JP¥7,531.82 +3.4% | 10.5% | JP¥9,000.00 | JP¥6,250.00 | JP¥6,475.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥6,770.00 | JP¥7,381.82 +9.0% | 10.9% | JP¥9,000.00 | JP¥6,250.00 | JP¥6,345.00 | 11 |
May ’24 | JP¥6,845.00 | JP¥7,240.91 +5.8% | 11.4% | JP¥9,000.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,282.50 | 11 |
Apr ’24 | JP¥5,960.00 | JP¥7,359.09 +23.5% | 11.7% | JP¥9,500.00 | JP¥6,500.00 | JP¥6,950.00 | 11 |
Mar ’24 | JP¥6,080.00 | JP¥7,631.82 +25.5% | 12.0% | JP¥9,500.00 | JP¥6,500.00 | JP¥7,242.50 | 11 |
Feb ’24 | JP¥6,375.00 | JP¥7,727.27 +21.2% | 11.2% | JP¥9,500.00 | JP¥6,500.00 | JP¥7,980.00 | 11 |
Jan ’24 | JP¥6,670.00 | JP¥7,981.82 +19.7% | 11.6% | JP¥9,500.00 | JP¥6,500.00 | JP¥8,142.50 | 11 |
Dec ’23 | JP¥7,035.00 | JP¥7,972.73 +13.3% | 11.1% | JP¥9,500.00 | JP¥6,500.00 | JP¥7,907.50 | 11 |
Nov ’23 | JP¥7,145.00 | JP¥7,972.73 +11.6% | 11.1% | JP¥9,500.00 | JP¥6,500.00 | JP¥7,820.00 | 11 |
Oct ’23 | JP¥7,175.00 | JP¥7,881.82 +9.9% | 11.6% | JP¥9,250.00 | JP¥6,000.00 | JP¥7,647.50 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.