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Gunze Évaluation
Le site 3002 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3002 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de tr ésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3002 ( ¥5300 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥4139.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3002 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3002?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3002? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥92.74b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3002 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
3608 TSI HoldingsLtd | 21.5x | 20.1% | JP¥73.2b |
8016 Onward Holdings | 10.1x | 4.8% | JP¥73.3b |
8050 Seiko Group | 14.6x | 9.9% | JP¥162.7b |
8008 Yondoshi Holdings | 30.3x | 12.5% | JP¥40.1b |
3002 Gunze | 18.1x | 15.4% | JP¥92.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3002 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3002 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3002 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Luxury ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3002 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.1x |
Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3002 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,560.00 | JP¥6,716.67 +20.8% | 4.0% | JP¥7,100.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥5,420.00 | JP¥6,516.67 +20.2% | 0.4% | JP¥6,550.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥5,650.00 | JP¥6,516.67 +15.3% | 0.4% | JP¥6,550.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥5,360.00 | JP¥5,950.00 +11.0% | 13.7% | JP¥6,550.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥5,270.00 | JP¥6,075.00 +15.3% | 7.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,650.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥5,410.00 | JP¥6,075.00 +12.3% | 7.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,650.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥5,540.00 | JP¥5,650.00 +2.0% | 12.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥5,390.00 | JP¥5,650.00 +4.8% | 12.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥5,000.00 | JP¥5,225.00 +4.5% | 8.1% | JP¥5,650.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥4,795.00 | JP¥5,516.67 +15.1% | 9.8% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,545.00 | JP¥5,400.00 +18.8% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥4,510.00 | JP¥5,400.00 +19.7% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥4,570.00 | JP¥5,400.00 +18.2% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,560.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥4,490.00 | JP¥5,400.00 +20.3% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,420.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥4,435.00 | JP¥5,400.00 +21.8% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,650.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥4,300.00 | JP¥4,916.67 +14.3% | 2.1% | JP¥5,050.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,360.00 | 3 |
May ’24 | JP¥4,645.00 | JP¥4,616.67 -0.6% | 11.1% | JP¥5,050.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,270.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥4,485.00 | JP¥4,616.67 +2.9% | 11.1% | JP¥5,050.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,410.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥4,465.00 | JP¥4,533.33 +1.5% | 9.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,540.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥4,230.00 | JP¥4,533.33 +7.2% | 9.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,390.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥4,220.00 | JP¥4,533.33 +7.4% | 9.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,000.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,935.00 | JP¥4,433.33 +12.7% | 8.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,900.00 | JP¥4,795.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,790.00 | JP¥4,700.00 +24.0% | 2.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,545.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥3,865.00 | JP¥4,700.00 +21.6% | 2.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,510.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥3,855.00 | JP¥4,700.00 +21.9% | 2.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,570.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.