TSI HoldingsLtd Évaluation
Le site 3608 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3608 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3608 ( ¥873 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1414.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3608 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3608?
Mesure clé : Comme 3608 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3608? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.5x |
| Les revenus | JP¥2.59b |
| Capitalisation boursière | JP¥63.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3608 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
8016 Onward Holdings | 9x | n/a | JP¥71.0b |
3002 Gunze | 15.9x | 14.4% | JP¥86.1b |
8008 Yondoshi Holdings | 30.8x | 14.6% | JP¥39.3b |
7769 RhythmLtd | 37.2x | n/a | JP¥30.5b |
3608 TSI HoldingsLtd | 24.5x | 27.0% | JP¥63.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3608 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3608 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Luxury ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3608 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Luxury ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3608 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.5x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3608 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.