Koken Boring MachineLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Koken Boring MachineLtd possède un total de capitaux propres de ¥4.9B et une dette totale de ¥5.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 112.5%. Son actif total et son passif total sont ¥13.0B et de ¥8.1B. L'EBIT de Koken Boring MachineLtd est ¥455.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.6B.
Informations clés
112.5%
Ratio d'endettement
JP¥5.55b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.6x |
| Argent liquide | JP¥1.63b |
| Fonds propres | JP¥4.94b |
| Total du passif | JP¥8.10b |
| Total des actifs | JP¥13.03b |
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Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6297 ( ¥8.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥4.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6297 ( ¥8.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 6297 ( 79.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6297 est passé de 27.4% à 112.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 6297 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 6297 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.6 x couverture).