NGK Insulators, Ltd.

TSE:5333 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥568.9b

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NGK Insulators Évaluation

Le site 5333 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5333 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5333 ( ¥1925.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2868.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5333 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5333?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

5333 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.8x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5333 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5333 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
6113 Amada
13.5x6.9%JP¥511.0b
6141 DMG Mori
15.2x14.6%JP¥492.6b
6302 Sumitomo Heavy Industries
12.2x12.0%JP¥409.3b
9962 MISUMI Group
24x9.7%JP¥751.5b
5333 NGK Insulators
14.3x15.6%JP¥568.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5333 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5333 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5333 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5333 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5333 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5333 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5333 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,902.00
JP¥2,101.67
+10.5%
12.0%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Aug ’25JP¥1,976.50
JP¥2,131.67
+7.9%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Jul ’25JP¥2,073.00
JP¥2,116.67
+2.1%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
Jun ’25JP¥2,095.50
JP¥2,083.33
-0.6%
13.2%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
May ’25JP¥2,136.00
JP¥1,975.00
-7.5%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Apr ’25JP¥2,008.50
JP¥1,925.00
-4.2%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥1,925.00
-1.3%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Feb ’25JP¥1,850.00
JP¥1,878.33
+1.5%
13.0%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a6
Jan ’25JP¥1,685.50
JP¥1,861.67
+10.5%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’24JP¥1,790.00
JP¥1,896.67
+6.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’24JP¥1,866.00
JP¥1,908.33
+2.3%
15.9%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a6
Oct ’24JP¥1,982.00
JP¥2,010.00
+1.4%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Sep ’24JP¥1,937.00
JP¥2,010.00
+3.8%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Aug ’24JP¥1,795.00
JP¥1,858.00
+3.5%
9.4%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,976.505
Jul ’24JP¥1,714.00
JP¥1,898.33
+10.8%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,073.006
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,898.33
+12.5%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,095.506
May ’24JP¥1,752.00
JP¥1,906.67
+8.8%
9.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,136.006
Apr ’24JP¥1,752.00
JP¥1,923.33
+9.8%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,008.506
Mar ’24JP¥1,822.00
JP¥1,940.00
+6.5%
9.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,951.006
Feb ’24JP¥1,788.00
JP¥1,931.67
+8.0%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,850.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,090.00
+24.6%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,685.507
Dec ’23JP¥1,815.00
JP¥2,127.14
+17.2%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,790.007
Nov ’23JP¥1,759.00
JP¥2,212.86
+25.8%
10.2%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,866.007
Oct ’23JP¥1,800.00
JP¥2,255.71
+25.3%
7.2%JP¥2,550.00JP¥2,090.00JP¥1,982.007
Sep ’23JP¥1,966.00
JP¥2,273.75
+15.7%
7.0%JP¥2,550.00JP¥2,090.00JP¥1,937.008
Aug ’23JP¥1,930.00
JP¥2,306.25
+19.5%
8.7%JP¥2,710.00JP¥2,090.00JP¥1,795.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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