Tess Holdings Co.,Ltd.

TSE:5074 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥19.7b

Tess HoldingsLtd Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Tess HoldingsLtd possède un total de capitaux propres de ¥41.3B et une dette totale de ¥85.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 205.7%. Son actif total et son passif total sont ¥142.5B et de ¥101.1B. L'EBIT de Tess HoldingsLtd est ¥2.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥21.8B.

Informations clés

205.7%

Ratio d'endettement

JP¥84.98b

Dette

Ratio de couverture des intérêts4.3x
Argent liquideJP¥21.80b
Fonds propresJP¥41.31b
Total du passifJP¥101.15b
Total des actifsJP¥142.45b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

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Tess HoldingsLtd (TSE:5074) Is Reducing Its Dividend To ¥16.00

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Tess HoldingsLtd (TSE:5074) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

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Tess HoldingsLtd's (TSE:5074) Dividend Will Be Reduced To ¥16.00

Feb 27
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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5074 ( ¥41.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥25.0B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5074 ( ¥41.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥76.1B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 5074 ( 153% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5074 a été réduit de 532.7% à 205.7% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 5074 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 5074 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).


Bilan


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/07 04:55
Cours de l'action en fin de journée2025/01/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tess Holdings Co.,Ltd. est couverte par 2 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masayoshi NasudaSMBC NIKKO