The Chiba Bank, Ltd.

TSE:8331 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥859.7b

Chiba Bank Évaluation

Le site 8331 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8331 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8331 ( ¥1206 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1204.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8331 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8331?

Mesure clé : Comme 8331 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8331. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8331 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8331?
Ratio PE13.2x
Les revenusJP¥65.42b
Capitalisation boursièreJP¥859.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8331 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8331 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
8354 Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%JP¥781.6b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.8x6.2%JP¥727.2b
7186 Concordia Financial Group
13.8x10.8%JP¥990.5b
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.7x11.5%JP¥661.7b
8331 Chiba Bank
13.2x11.9%JP¥859.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8331 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8331 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8331 13.2xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Banks ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8331 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8331 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8331 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8331 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,204.00
JP¥1,437.00
+19.4%
12.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a10
Nov ’25JP¥1,154.00
JP¥1,447.78
+25.5%
12.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Oct ’25JP¥1,170.00
JP¥1,481.11
+26.6%
13.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Sep ’25JP¥1,225.00
JP¥1,541.11
+25.8%
11.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Aug ’25JP¥1,427.50
JP¥1,507.78
+5.6%
11.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jul ’25JP¥1,456.50
JP¥1,443.33
-0.9%
14.3%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,493.50
JP¥1,338.89
-10.4%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
May ’25JP¥1,313.50
JP¥1,338.89
+1.9%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥1,231.50
JP¥1,300.00
+5.6%
16.4%JP¥1,700.00JP¥900.00n/a9
Mar ’25JP¥1,253.50
JP¥1,236.67
-1.3%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Feb ’25JP¥1,106.00
JP¥1,236.67
+11.8%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Jan ’25JP¥1,018.50
JP¥1,236.67
+21.4%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Dec ’24JP¥1,113.00
JP¥1,233.33
+10.8%
14.8%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Nov ’24JP¥1,149.00
JP¥1,188.89
+3.5%
14.8%JP¥1,600.00JP¥900.00JP¥1,154.009
Oct ’24JP¥1,087.50
JP¥1,072.50
-1.4%
9.3%JP¥1,240.00JP¥900.00JP¥1,170.008
Sep ’24JP¥1,052.50
JP¥1,046.25
-0.6%
7.4%JP¥1,150.00JP¥900.00JP¥1,225.008
Aug ’24JP¥983.30
JP¥986.25
+0.3%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,427.508
Jul ’24JP¥873.90
JP¥971.43
+11.2%
10.8%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,456.507
Jun ’24JP¥881.00
JP¥992.86
+12.7%
12.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,493.507
May ’24JP¥890.00
JP¥992.86
+11.6%
12.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,313.507
Apr ’24JP¥855.00
JP¥1,014.29
+18.6%
12.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,231.507
Mar ’24JP¥995.00
JP¥971.43
-2.4%
11.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,253.507
Feb ’24JP¥969.00
JP¥968.57
-0.04%
11.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,106.007
Jan ’24JP¥962.00
JP¥928.57
-3.5%
10.9%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,018.507
Dec ’23JP¥818.00
JP¥882.86
+7.9%
11.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,113.007
Nov ’23JP¥809.00
JP¥871.43
+7.7%
12.0%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,149.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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