Kyoto Financial Group,Inc.

TSE:5844 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥723.4b

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Kyoto Financial GroupInc Évaluation

Le site 5844 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5844 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5844 (¥2489.5) is trading above our estimate of fair value (¥1490.89)

Significativement en dessous de la juste valeur: 5844 is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5844?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

5844 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5844 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5844 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
5831 Shizuoka Financial GroupInc
12.7x7.3%JP¥734.2b
8354 Fukuoka Financial Group
12.2x1.7%JP¥749.4b
8331 Chiba Bank
13.8x9.8%JP¥884.4b
7167 Mebuki Financial GroupInc
13.3x1.7%JP¥580.1b
5844 Kyoto Financial GroupInc
21.6x8.3%JP¥723.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5844 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the peer average (13x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5844 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5844 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the JP Banks industry average (9.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5844 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5844 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.6x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5844 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5844 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,489.50
JP¥2,931.25
+17.7%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,729.00
JP¥2,931.25
+7.4%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,848.00
JP¥2,881.25
+1.2%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Jun ’25JP¥2,817.50
JP¥2,881.25
+2.3%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
May ’25JP¥2,805.50
JP¥2,881.25
+2.7%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Apr ’25JP¥2,733.00
JP¥2,681.25
-1.9%
16.1%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,682.50
JP¥2,406.25
-10.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,515.00
JP¥2,406.25
-4.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,196.50
JP¥2,331.25
+6.1%
10.5%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,212.50
JP¥2,150.00
-2.8%
5.0%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥2,190.50
JP¥2,018.75
-7.8%
12.2%JP¥2,250.00JP¥1,625.00n/a4
Oct ’24JP¥2,125.75
JP¥1,758.33
-17.3%
20.5%JP¥2,250.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’24JP¥2,119.75
JP¥1,818.75
-14.2%
18.1%JP¥2,250.00JP¥1,400.00n/a4
Aug ’24JP¥2,070.00
JP¥1,662.50
-19.7%
21.2%JP¥2,250.00JP¥1,375.00JP¥2,729.004
Jul ’24JP¥1,795.50
JP¥1,512.50
-15.8%
7.4%JP¥1,625.00JP¥1,400.00JP¥2,848.002
Jun ’24JP¥1,662.50
JP¥1,493.75
-10.2%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,817.504
May ’24JP¥1,675.00
JP¥1,493.75
-10.8%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,805.504
Apr ’24JP¥1,562.50
JP¥1,450.00
-7.2%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,733.003
Mar ’24JP¥1,642.50
JP¥1,450.00
-11.7%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,682.503
Feb ’24JP¥1,532.50
JP¥1,450.00
-5.4%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,515.003
Jan ’24JP¥1,465.00
JP¥1,456.25
-0.6%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,196.504
Dec ’23JP¥1,400.00
JP¥1,456.25
+4.0%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,212.504
Nov ’23JP¥1,322.50
JP¥1,456.25
+10.1%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,190.504
Oct ’23JP¥1,322.50
JP¥1,487.50
+12.5%
4.2%JP¥1,575.00JP¥1,400.00JP¥2,125.754
Sep ’23JP¥1,362.50
JP¥1,487.50
+9.2%
4.2%JP¥1,575.00JP¥1,400.00JP¥2,119.754
Aug ’23JP¥1,405.00
JP¥1,458.33
+3.8%
2.9%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥2,070.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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