Shizuoka Financial Group,Inc.

TSE:5831 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥727.2b

Shizuoka Financial GroupInc Évaluation

Le site 5831 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5831 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5831 ( ¥1328 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2320.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5831 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5831?

Mesure clé : Comme 5831 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5831. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5831 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5831?
Ratio PE10.8x
Les revenusJP¥67.82b
Capitalisation boursièreJP¥727.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5831 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5831 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
8354 Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%JP¥781.6b
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.7x11.5%JP¥661.7b
8331 Chiba Bank
13.2x11.9%JP¥859.7b
7167 Mebuki Financial GroupInc
15.3x1.7%JP¥654.8b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.8x6.2%JP¥727.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5831 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5831 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5831 10.8xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5831 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Banks ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5831 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5831 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5831 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5831 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,328.00
JP¥1,515.00
+14.1%
12.5%JP¥1,850.00JP¥1,300.00n/a8
Nov ’25JP¥1,234.00
JP¥1,467.14
+18.9%
10.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a7
Oct ’25JP¥1,246.50
JP¥1,525.71
+22.4%
9.5%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a7
Sep ’25JP¥1,297.50
JP¥1,617.50
+24.7%
8.7%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥1,518.00
JP¥1,617.50
+6.6%
8.7%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,575.50
JP¥1,607.50
+2.0%
8.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jun ’25JP¥1,622.50
JP¥1,556.25
-4.1%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
May ’25JP¥1,465.00
JP¥1,556.25
+6.2%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Apr ’25JP¥1,419.00
JP¥1,490.00
+5.0%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a8
Mar ’25JP¥1,487.50
JP¥1,420.00
-4.5%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,411.50
JP¥1,395.00
-1.2%
11.8%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Jan ’25JP¥1,195.00
JP¥1,366.25
+14.3%
11.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Dec ’24JP¥1,213.00
JP¥1,375.00
+13.4%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Nov ’24JP¥1,304.00
JP¥1,337.50
+2.6%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,234.008
Oct ’24JP¥1,219.00
JP¥1,201.43
-1.4%
7.9%JP¥1,380.00JP¥1,100.00JP¥1,246.507
Sep ’24JP¥1,195.50
JP¥1,172.86
-1.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,297.507
Aug ’24JP¥1,170.50
JP¥1,084.29
-7.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,518.007
Jul ’24JP¥1,039.00
JP¥1,084.29
+4.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,575.507
Jun ’24JP¥1,036.00
JP¥1,077.14
+4.0%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,622.507
May ’24JP¥1,023.00
JP¥1,077.14
+5.3%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,465.007
Apr ’24JP¥951.00
JP¥1,070.00
+12.5%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,419.007
Mar ’24JP¥1,093.00
JP¥1,067.14
-2.4%
11.2%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,487.507
Feb ’24JP¥1,099.00
JP¥1,061.43
-3.4%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,411.507
Jan ’24JP¥1,055.00
JP¥1,022.86
-3.0%
11.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,195.007
Dec ’23JP¥963.00
JP¥982.86
+2.1%
12.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,213.007
Nov ’23JP¥925.00
JP¥961.43
+3.9%
13.1%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,304.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.5b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,886.00

7D

0.1%

1Y

-1.6%

Mizuho Financial Group

JP¥9.8t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,848.00

7D

9.0%

1Y

51.1%

Bank of Saga

JP¥36.2b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,152.00

7D

0.6%

1Y

13.4%