Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

TSE:8306 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥20.6t

Mitsubishi UFJ Financial Group Évaluation

Le site 8306 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8306 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8306 ( ¥1799 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3006.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8306 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8306?

Mesure clé : Comme 8306 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8306. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8306 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8306?
Ratio PE12.6x
Les revenusJP¥1.66t
Capitalisation boursièreJP¥20.64t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8306 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8306 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.5x8.8%JP¥14.3t
8411 Mizuho Financial Group
11.5x5.5%JP¥9.5t
7182 JAPAN POST BANK
13.3x10.3%JP¥5.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.7x11.5%JP¥2.6t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.6x5.5%JP¥20.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8306 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8306 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8306 12.6xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8306 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Banks ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8306 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8306 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8306 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8306 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,799.00
JP¥1,977.08
+9.9%
13.1%JP¥2,350.00JP¥1,480.00n/a12
Dec ’25JP¥1,792.00
JP¥1,940.42
+8.3%
12.4%JP¥2,300.00JP¥1,480.00n/a12
Nov ’25JP¥1,620.50
JP¥1,893.75
+16.9%
12.4%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a12
Oct ’25JP¥1,479.50
JP¥1,893.75
+28.0%
12.4%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a12
Sep ’25JP¥1,528.00
JP¥1,898.18
+24.2%
12.8%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a11
Aug ’25JP¥1,725.50
JP¥1,911.82
+10.8%
12.2%JP¥2,220.00JP¥1,530.00n/a11
Jul ’25JP¥1,749.00
JP¥1,755.83
+0.4%
12.6%JP¥2,150.00JP¥1,300.00n/a12
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,726.67
+4.1%
10.4%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
May ’25JP¥1,563.50
JP¥1,655.42
+5.9%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a12
Apr ’25JP¥1,495.00
JP¥1,564.58
+4.7%
16.3%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Mar ’25JP¥1,570.50
JP¥1,470.31
-6.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Feb ’25JP¥1,389.00
JP¥1,429.93
+2.9%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Jan ’25JP¥1,211.50
JP¥1,429.93
+18.0%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a13
Dec ’24JP¥1,273.00
JP¥1,423.01
+11.8%
10.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,792.0013
Nov ’24JP¥1,292.50
JP¥1,382.42
+7.0%
11.1%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,620.5012
Oct ’24JP¥1,268.50
JP¥1,290.00
+1.7%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,479.5012
Sep ’24JP¥1,183.00
JP¥1,240.77
+4.9%
10.1%JP¥1,360.00JP¥850.00JP¥1,528.0013
Aug ’24JP¥1,133.00
JP¥1,173.08
+3.5%
12.6%JP¥1,360.00JP¥850.00JP¥1,725.5013
Jul ’24JP¥1,065.00
JP¥1,103.33
+3.6%
10.9%JP¥1,260.00JP¥850.00JP¥1,749.0012
Jun ’24JP¥963.90
JP¥1,066.36
+10.6%
9.9%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,658.0011
May ’24JP¥869.30
JP¥1,034.17
+19.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,563.5012
Apr ’24JP¥847.90
JP¥1,034.17
+22.0%
10.0%JP¥1,190.00JP¥850.00JP¥1,495.0012
Mar ’24JP¥955.40
JP¥1,030.00
+7.8%
12.4%JP¥1,190.00JP¥700.00JP¥1,570.5012
Feb ’24JP¥948.50
JP¥938.33
-1.1%
15.3%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,389.0012
Jan ’24JP¥889.00
JP¥878.33
-1.2%
14.0%JP¥1,100.00JP¥700.00JP¥1,211.5012
Dec ’23JP¥748.00
JP¥865.00
+15.6%
11.7%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,273.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 11:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. est couverte par 28 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research