Sumitomo Mitsui Trust Group Évaluation

Le site 8309 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8309 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8309 ( ¥3366 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3886.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8309 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8309?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 8309. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8309 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 8309?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	JP¥2.42t

8309 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8309 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8309 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.8x
7182 JAPAN POST BANK	13.7x	9.2%	JP¥5.0t
8411 Mizuho Financial Group	11.4x	7.1%	JP¥8.2t
5838 Rakuten Bank	14.2x	16.1%	JP¥528.5b
7163 SBI Sumishin Net Bank	16x	23.2%	JP¥390.1b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group	22.2x	16.9%	JP¥2.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8309 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Banks ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8309 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8309 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.2x
Juste PE Ratio	14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8309 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥3,366.00	JP¥4,045.45 +20.2%	10.3%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	11
Oct ’25	JP¥3,442.00	JP¥4,045.45 +17.5%	10.3%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	11
Sep ’25	JP¥3,603.00	JP¥4,082.73 +13.3%	10.5%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	11
Aug ’25	JP¥3,848.00	JP¥4,082.73 +6.1%	10.5%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	11
Jul ’25	JP¥3,721.00	JP¥3,864.55 +3.9%	6.8%	JP¥4,300.00	JP¥3,400.00	n/a	11
Jun ’25	JP¥3,643.00	JP¥3,661.82 +0.5%	9.7%	JP¥4,300.00	JP¥3,200.00	n/a	11
May ’25	JP¥3,280.00	JP¥3,538.18 +7.9%	8.1%	JP¥4,300.00	JP¥3,200.00	n/a	11
Apr ’25	JP¥3,185.00	JP¥3,440.00 +8.0%	5.6%	JP¥3,800.00	JP¥3,030.00	n/a	11
Mar ’25	JP¥3,135.00	JP¥3,262.73 +4.1%	6.1%	JP¥3,600.00	JP¥3,000.00	n/a	11
Feb ’25	JP¥2,945.00	JP¥3,265.91 +10.9%	6.2%	JP¥3,600.00	JP¥3,000.00	n/a	11
Jan ’25	JP¥2,706.00	JP¥3,238.64 +19.7%	5.3%	JP¥3,475.00	JP¥3,000.00	n/a	11
Dec ’24	JP¥2,794.00	JP¥3,179.55 +13.8%	5.9%	JP¥3,475.00	JP¥2,900.00	n/a	11
Nov ’24	JP¥2,860.50	JP¥3,177.27 +11.1%	6.0%	JP¥3,500.00	JP¥2,900.00	JP¥3,365.00	11
Oct ’24	JP¥2,815.50	JP¥3,111.36 +10.5%	8.7%	JP¥3,500.00	JP¥2,650.00	JP¥3,442.00	11
Sep ’24	JP¥2,769.50	JP¥3,033.75 +9.5%	10.1%	JP¥3,500.00	JP¥2,550.00	JP¥3,603.00	12
Aug ’24	JP¥2,737.00	JP¥2,935.00 +7.2%	10.4%	JP¥3,500.00	JP¥2,550.00	JP¥3,848.00	12
Jul ’24	JP¥2,556.50	JP¥2,841.25 +11.1%	11.3%	JP¥3,500.00	JP¥2,400.00	JP¥3,721.00	12
Jun ’24	JP¥2,506.50	JP¥2,784.17 +11.1%	13.6%	JP¥3,500.00	JP¥2,250.00	JP¥3,643.00	12
May ’24	JP¥2,478.50	JP¥2,720.91 +9.8%	12.1%	JP¥3,470.00	JP¥2,250.00	JP¥3,280.00	11
Apr ’24	JP¥2,270.50	JP¥2,723.00 +19.9%	13.1%	JP¥3,470.00	JP¥2,250.00	JP¥3,185.00	10
Mar ’24	JP¥2,544.00	JP¥2,612.00 +2.7%	13.7%	JP¥3,470.00	JP¥2,230.00	JP¥3,135.00	10
Feb ’24	JP¥2,357.00	JP¥2,556.50 +8.5%	13.9%	JP¥3,485.00	JP¥2,230.00	JP¥2,945.00	10
Jan ’24	JP¥2,294.00	JP¥2,566.50 +11.9%	13.7%	JP¥3,485.00	JP¥2,230.00	JP¥2,706.00	10
Dec ’23	JP¥2,155.50	JP¥2,526.67 +17.2%	15.5%	JP¥3,485.00	JP¥2,050.00	JP¥2,794.00	9
Nov ’23	JP¥2,136.50	JP¥2,493.33 +16.7%	15.3%	JP¥3,435.00	JP¥2,050.00	JP¥2,860.50	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.