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Rakuten Bank Évaluation
Le site 5838 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5838 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5838 ( ¥3190 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3522.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5838 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5838?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5838? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥594.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5838 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16x | ||
7163 SBI Sumishin Net Bank | 16.2x | 23.2% | JP¥395.6b |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 22.7x | 16.9% | JP¥2.5t |
7182 JAPAN POST BANK | 14x | 9.2% | JP¥5.1t |
8411 Mizuho Financial Group | 11.2x | 7.1% | JP¥8.1t |
5838 Rakuten Bank | 16x | 16.1% | JP¥595.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5838 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5838 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5838 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Banks ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5838 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5838 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,410.00 | JP¥3,590.00 +5.3% | 11.7% | JP¥4,380.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | JP¥3,095.00 | JP¥3,590.00 +16.0% | 11.7% | JP¥4,380.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,462.50 +4.1% | 9.2% | JP¥3,780.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥3,545.00 | JP¥3,460.00 -2.4% | 9.1% | JP¥3,780.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥2,914.00 | JP¥3,378.75 +15.9% | 10.4% | JP¥3,780.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥2,867.00 | JP¥3,407.50 +18.9% | 9.6% | JP¥3,750.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥3,190.00 | JP¥3,313.75 +3.9% | 16.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥3,200.00 | JP¥3,081.67 -3.7% | 18.0% | JP¥3,710.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥2,950.00 | JP¥2,661.43 -9.8% | 15.2% | JP¥3,210.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥2,359.00 | JP¥2,624.29 +11.2% | 14.2% | JP¥3,080.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥2,112.00 | JP¥2,618.57 +24.0% | 14.2% | JP¥3,080.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥2,547.14 -3.4% | 12.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,360.00 -8.2% | 8.4% | JP¥2,580.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥2,300.00 | JP¥2,228.33 -3.1% | 7.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,095.00 | 6 |
Sep ’24 | JP¥1,911.00 | JP¥2,228.33 +16.6% | 7.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,325.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,031.00 | JP¥2,188.33 +7.7% | 4.6% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,545.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥1,948.00 | JP¥2,260.00 +16.0% | 2.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,190.00 | JP¥2,914.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,844.00 | JP¥2,260.00 +22.6% | 2.2% | JP¥2,300.00 | JP¥2,190.00 | JP¥2,867.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.