The Yokohama Rubber Company, Limited

TSE:5101 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥492.5b

Yokohama Rubber Company Évaluation

Le site 5101 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5101 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5101 ( ¥3088 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5297.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5101 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5101?

Mesure clé : Comme 5101 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5101. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5101 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5101?
Ratio PE5.9x
Les revenusJP¥83.49b
Capitalisation boursièreJP¥492.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5101 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5101 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.6x32.8%JP¥466.6b
5105 Toyo Tire
5.2x-3.7%JP¥369.5b
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
9.2xn/aJP¥29.8b
5101 Yokohama Rubber Company
5.9x4.2%JP¥492.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5101 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5101 5.9xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5101 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5101 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio8.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5101 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5101 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,088.00
JP¥4,173.33
+35.1%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥3,102.00
JP¥4,173.33
+34.5%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥3,260.00
JP¥4,206.67
+29.0%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥4,306.67
+29.5%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Aug ’25JP¥3,495.00
JP¥4,284.44
+22.6%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Jul ’25JP¥3,589.00
JP¥4,362.50
+21.6%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a8
Jun ’25JP¥3,940.00
JP¥4,400.00
+11.7%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,072.00
JP¥4,400.00
+8.1%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
Apr ’25JP¥3,863.00
JP¥4,150.00
+7.4%
9.7%JP¥5,000.00JP¥3,650.00n/a7
Mar ’25JP¥3,949.00
JP¥3,707.14
-6.1%
8.8%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Feb ’25JP¥3,501.00
JP¥3,650.00
+4.3%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jan ’25JP¥3,233.00
JP¥3,542.86
+9.6%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a7
Dec ’24JP¥3,316.00
JP¥3,512.50
+5.9%
10.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’24JP¥2,809.50
JP¥3,450.00
+22.8%
11.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,102.008
Oct ’24JP¥3,112.00
JP¥3,533.33
+13.5%
11.7%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,260.006
Sep ’24JP¥2,950.50
JP¥3,400.00
+15.2%
8.5%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥3,325.006
Aug ’24JP¥3,230.00
JP¥3,283.33
+1.7%
12.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,495.006
Jul ’24JP¥3,150.00
JP¥3,138.33
-0.4%
18.4%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥3,589.006
Jun ’24JP¥2,900.00
JP¥3,055.00
+5.3%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥3,940.006
May ’24JP¥2,950.00
JP¥3,055.00
+3.6%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥4,072.006
Apr ’24JP¥2,797.00
JP¥2,788.33
-0.3%
12.5%JP¥3,200.00JP¥2,230.00JP¥3,863.006
Mar ’24JP¥2,577.00
JP¥2,471.67
-4.1%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,949.006
Feb ’24JP¥2,135.00
JP¥2,471.67
+15.8%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,501.006
Jan ’24JP¥2,058.00
JP¥2,583.33
+25.5%
18.4%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥3,233.006
Dec ’23JP¥2,243.00
JP¥2,616.67
+16.7%
18.1%JP¥3,600.00JP¥2,100.00JP¥3,316.006
Nov ’23JP¥2,330.00
JP¥2,485.71
+6.7%
20.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,809.507

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Toyota Boshoku

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Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

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Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%