Sumitomo Rubber Industries Évaluation
Le site 5110 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5110 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5110 (¥1548.5) is trading below our estimate of fair value (¥3239.85)
Significativement en dessous de la juste valeur: 5110 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5110?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5110? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥407.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.8x | ||
5105 Toyo Tire | 3.9x | -8.4% | JP¥334.7b |
5101 Yokohama Rubber Company | 5.8x | 3.3% | JP¥498.8b |
5108 Bridgestone | 10.8x | 9.0% | JP¥3.7t |
5121 FUJIKURA COMPOSITES | 6.6x | n/a | JP¥23.0b |
5110 Sumitomo Rubber Industries | 6x | 2.7% | JP¥407.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5110 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the peer average (6.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5110 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the JP Auto Components industry average (8.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5110 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6x |
Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5110 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,548.50 | JP¥1,809.00 +16.8% | 16.2% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | JP¥1,590.00 | JP¥1,815.00 +14.2% | 16.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | JP¥1,487.00 | JP¥1,855.00 +24.7% | 15.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥1,549.00 | JP¥1,875.00 +21.0% | 15.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥1,617.50 | JP¥1,900.00 +17.5% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,935.00 +9.3% | 15.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥1,893.00 | JP¥1,935.00 +2.2% | 15.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥1,819.50 | JP¥1,845.00 +1.4% | 13.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥1,730.50 | JP¥1,720.00 -0.6% | 12.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥1,699.00 | JP¥1,715.00 +0.9% | 12.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥1,532.00 | JP¥1,710.00 +11.6% | 15.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥1,709.50 | JP¥1,631.82 -4.5% | 12.4% | JP¥2,100.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,590.91 +2.0% | 13.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,548.50 | 11 |
Oct ’24 | JP¥1,651.00 | JP¥1,480.00 -10.4% | 19.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,590.00 | 10 |
Sep ’24 | JP¥1,533.00 | JP¥1,273.00 -17.0% | 12.1% | JP¥1,550.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,487.00 | 10 |
Aug ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,198.00 -19.0% | 8.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,549.00 | 10 |
Jul ’24 | JP¥1,394.00 | JP¥1,168.00 -16.2% | 8.7% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,617.50 | 10 |
Jun ’24 | JP¥1,220.00 | JP¥1,143.00 -6.3% | 7.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,771.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,250.00 | JP¥1,123.00 -10.2% | 7.8% | JP¥1,250.00 | JP¥950.00 | JP¥1,893.00 | 10 |
Apr ’24 | JP¥1,196.00 | JP¥1,106.00 -7.5% | 7.1% | JP¥1,250.00 | JP¥950.00 | JP¥1,819.50 | 10 |
Mar ’24 | JP¥1,218.00 | JP¥1,076.00 -11.7% | 5.6% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,730.50 | 10 |
Feb ’24 | JP¥1,161.00 | JP¥1,066.00 -8.2% | 5.9% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,699.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥1,152.00 | JP¥1,085.00 -5.8% | 5.5% | JP¥1,150.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,532.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥1,180.00 | JP¥1,100.00 -6.8% | 6.7% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,709.50 | 10 |
Nov ’23 | JP¥1,275.00 | JP¥1,095.45 -14.1% | 6.6% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | JP¥1,560.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.