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Sumitomo Rubber Industries Évaluation
Le site 5110 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5110 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5110 ( ¥1493.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3247.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5110 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5110?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 5110? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥388.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | -3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
5105 Toyo Tire | 3.9x | -3.7% | JP¥331.9b |
5101 Yokohama Rubber Company | 6.1x | 2.3% | JP¥523.6b |
5108 Bridgestone | 11.6x | 9.2% | JP¥4.0t |
5121 FUJIKURA COMPOSITES | 6.7x | n/a | JP¥23.1b |
5110 Sumitomo Rubber Industries | 5.7x | -1.7% | JP¥388.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5110 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5110 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5110 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5110 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5110 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥1,476.50 | JP¥1,875.00 +27.0% | 15.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,549.00 | JP¥1,875.00 +21.0% | 15.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,617.50 | JP¥1,900.00 +17.5% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,935.00 +9.3% | 15.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥1,893.00 | JP¥1,935.00 +2.2% | 15.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥1,819.50 | JP¥1,845.00 +1.4% | 13.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥1,730.50 | JP¥1,720.00 -0.6% | 12.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥1,699.00 | JP¥1,715.00 +0.9% | 12.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,450.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥1,532.00 | JP¥1,710.00 +11.6% | 15.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥1,709.50 | JP¥1,631.82 -4.5% | 12.4% | JP¥2,100.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,590.91 +2.0% | 13.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | JP¥1,651.00 | JP¥1,480.00 -10.4% | 19.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | JP¥1,533.00 | JP¥1,273.00 -17.0% | 12.1% | JP¥1,550.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,198.00 -19.0% | 8.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,549.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥1,394.00 | JP¥1,168.00 -16.2% | 8.7% | JP¥1,350.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,617.50 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,220.00 | JP¥1,143.00 -6.3% | 7.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,771.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,250.00 | JP¥1,123.00 -10.2% | 7.8% | JP¥1,250.00 | JP¥950.00 | JP¥1,893.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥1,196.00 | JP¥1,106.00 -7.5% | 7.1% | JP¥1,250.00 | JP¥950.00 | JP¥1,819.50 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥1,218.00 | JP¥1,076.00 -11.7% | 5.6% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,730.50 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,161.00 | JP¥1,066.00 -8.2% | 5.9% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,699.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,152.00 | JP¥1,085.00 -5.8% | 5.5% | JP¥1,150.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,532.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥1,180.00 | JP¥1,100.00 -6.8% | 6.7% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,709.50 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,275.00 | JP¥1,095.45 -14.1% | 6.6% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | JP¥1,560.00 | 11 |
| Oct ’23 | JP¥1,151.00 | JP¥1,090.00 -5.3% | 6.8% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | JP¥1,651.00 | 11 |
| Sep ’23 | JP¥1,196.00 | JP¥1,085.45 -9.2% | 11.7% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | JP¥1,533.00 | 11 |
| Aug ’23 | JP¥1,218.00 | JP¥1,135.45 -6.8% | 16.3% | JP¥1,550.00 | JP¥900.00 | JP¥1,479.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.