Intred Évaluation
Le site ITD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITD ( €12.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITD?
Mesure clé : Comme ITD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ITD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26x |
| Les revenus | €7.83m |
| Capitalisation boursière | €203.53m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
UD Unidata | 10.8x | 22.9% | €84.5m |
PLN Planetel | 25.4x | 45.1% | €31.5m |
CVG Convergenze. Società Benefit | 12.3x | 28.0% | €13.2m |
RWAY Rai Way | 15.6x | 0.7% | €1.4b |
ITD Intred | 26x | 14.0% | €203.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ITD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Telecom ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.80 | €18.90 +47.7% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.50 | €18.90 +51.2% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.40 | €18.90 +65.8% | 9.9% | €21.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.00 | €18.33 +83.3% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.05 | €18.33 +82.4% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.88 | €18.33 +85.6% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.90 | €18.33 +85.2% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.38 | €18.33 +95.5% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.45 | €18.33 +75.4% | 9.0% | €20.50 | €16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.45 | €17.60 +68.4% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.00 | €17.60 +60.0% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.00 | €17.60 +60.0% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.50 | €17.60 +85.3% | 8.0% | €19.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.98 | €18.70 +87.4% | 12.6% | €21.10 | €15.50 | €12.50 | 3 |
| Oct ’24 | €11.00 | €20.20 +83.6% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €11.40 | 3 |
| Sep ’24 | €11.30 | €20.20 +78.8% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €10.00 | 3 |
| Aug ’24 | €11.20 | €20.20 +80.4% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €10.05 | 3 |
| Jul ’24 | €11.60 | €20.20 +74.1% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.88 | 3 |
| Jun ’24 | €12.00 | €20.20 +68.3% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.90 | 3 |
| May ’24 | €13.45 | €20.20 +50.2% | 11.6% | €22.50 | €17.00 | €9.38 | 3 |
| Apr ’24 | €13.70 | €21.13 +54.3% | 16.0% | €25.30 | €17.00 | €10.45 | 3 |
| Mar ’24 | €13.80 | €21.40 +55.1% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €10.45 | 3 |
| Feb ’24 | €14.70 | €21.40 +45.6% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €11.00 | 3 |
| Jan ’24 | €14.45 | €21.40 +48.1% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €11.00 | 3 |
| Dec ’23 | €12.70 | €21.40 +68.5% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €9.50 | 3 |
| Nov ’23 | €13.05 | €21.40 +64.0% | 15.5% | €25.30 | €17.20 | €9.98 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.