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Intred Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Intred possède un total de capitaux propres de €55.0M et une dette totale de €28.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.3%. Son actif total et son passif total sont €133.3M et de €78.3M. L'EBIT de Intred est €12.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €7.9M.
Informations clés
52.3%
Ratio d'endettement
€28.77m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 8.6x |
Argent liquide | €7.86m |
Fonds propres | €55.00m |
Total du passif | €78.30m |
Total des actifs | €133.30m |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ITD ( €22.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €32.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ITD ( €22.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €45.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ITD ( 38% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ITD est passé de 13.6% à 52.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ITD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 78% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ITD sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.6 x couverture).