Unidata Évaluation
Le site UD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UD ( €2.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UD?
Mesure clé : Comme UD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | €7.84m |
| Capitalisation boursière | €83.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.9x | ||
PLN Planetel | 25.5x | 45.1% | €31.6m |
ITD Intred | 25.2x | 14.0% | €197.2m |
CVG Convergenze. Società Benefit | 12.3x | 28.0% | €13.1m |
SIFY Sify Technologies | 64.6x | 144.2% | US$103.0m |
UD Unidata | 10.6x | 22.9% | €83.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Telecom ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.74 | €5.38 +96.2% | 18.6% | €6.60 | €4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.53 | €6.28 +77.8% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.59 | €6.28 +74.8% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.51 | €6.40 +82.3% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.54 | €6.40 +80.8% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.69 | €6.40 +73.4% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.76 | €6.40 +70.2% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.53 | €6.40 +81.3% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.69 | €6.28 +70.1% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.80 | €6.28 +65.1% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.83 | €6.28 +63.8% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.94 | €6.22 +57.9% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.14 | €6.22 +50.2% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.60 | €6.25 +73.6% | 4.2% | €6.60 | €6.00 | €3.53 | 4 |
| Oct ’24 | €4.29 | €6.25 +45.7% | 4.2% | €6.60 | €6.00 | €3.59 | 4 |
| Sep ’24 | €4.38 | €6.40 +46.0% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.51 | 4 |
| Aug ’24 | €4.15 | €6.40 +54.1% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.54 | 4 |
| Jul ’24 | €4.04 | €6.40 +58.3% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.69 | 4 |
| Jun ’24 | €4.00 | €6.40 +59.9% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.76 | 4 |
| May ’24 | €3.95 | €6.40 +61.9% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.53 | 4 |
| Apr ’24 | €4.04 | €6.63 +64.0% | 3.4% | €7.00 | €6.40 | €3.69 | 4 |
| Mar ’24 | €4.23 | €6.78 +60.2% | 4.9% | €7.20 | €6.40 | €3.80 | 4 |
| Feb ’24 | €4.95 | €7.13 +43.9% | 6.5% | €7.80 | €6.50 | €3.83 | 4 |
| Jan ’24 | €4.66 | €7.13 +52.9% | 6.5% | €7.80 | €6.50 | €3.94 | 4 |
| Dec ’23 | €5.10 | €6.59 +29.2% | 3.7% | €7.00 | €6.35 | €4.14 | 4 |
| Nov ’23 | €5.18 | €6.67 +28.7% | 3.5% | €7.00 | €6.50 | €3.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.