Dell Technologies Inc.

BIT:1DELL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €79.1b

Dell Technologies Évaluation

Le site 1DELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1DELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1DELL ( €110.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €166.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1DELL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1DELL?

Mesure clé : Comme 1DELL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1DELL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1DELL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1DELL?
Ratio PE20.1x
Les revenusUS$4.10b
Capitalisation boursièreUS$82.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1DELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1DELL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
1810 Xiaomi
41.8x21.3%HK$858.7b
2382 Quanta Computer
20.4x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
11x1.9%US$31.2b
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩354.0t
1DELL Dell Technologies
20.1x14.6%€82.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1DELL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1DELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1DELL 20.1xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1DELL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1DELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1DELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1DELL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1DELL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€110.62
€144.45
+30.6%
13.8%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€120.34
€141.94
+17.9%
14.7%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€120.18
€133.24
+10.9%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25n/a
€129.65
0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25n/a
€135.75
0%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25n/a
€146.54
0%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25n/a
€144.87
0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25n/a
€144.82
0%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25n/a
€117.43
0%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25n/a
€111.75
0%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25n/a
€105.98
0%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25n/a
€73.91
0%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25n/a
€71.11
0%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24n/a
€70.59
0%
15.9%€87.35€42.30€120.3420
Nov ’24n/a
€66.80
0%
15.9%€84.03€43.43€120.1819
Oct ’24n/a
€65.00
0%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24n/a
€59.28
0%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24n/a
€49.36
0%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24n/a
€47.68
0%
9.6%€54.98€41.24n/a19
Jun ’24n/a
€45.21
0%
10.8%€55.76€37.18n/a18
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46n/a17
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51n/a18
Mar ’24n/a
€45.92
0%
12.0%€56.35€35.69n/a18
Feb ’24n/a
€44.98
0%
12.2%€55.38€35.07n/a18
Jan ’24n/a
€47.14
0%
15.4%€68.64€36.23n/a18
Dec ’23n/a
€47.14
0%
15.4%€68.40€36.10n/a18

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 22:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/11/01
Revenus annuels2024/02/02

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dell Technologies Inc. est couverte par 67 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP