Dell Technologies Évaluation
Le site 1DELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1DELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1DELL ( €132.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €161.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1DELL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1DELL?
Mesure clé : Comme 1DELL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1DELL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.6x |
| Les revenus | US$3.97b |
| Capitalisation boursière | US$94.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1DELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
1810 Xiaomi | 34.2x | 19.8% | HK$701.3b |
A005930 Samsung Electronics | 11.9x | 12.4% | ₩376.9t |
2382 Quanta Computer | 21.2x | 19.7% | NT$1.1t |
HPQ HP | 12.9x | 3.6% | US$35.3b |
1DELL Dell Technologies | 24.6x | 14.3% | €94.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1DELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1DELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1DELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1DELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1DELL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €132.32 | €139.49 +5.4% | 16.2% | €209.88 | €101.12 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €120.18 | €133.24 +10.9% | 16.3% | €203.19 | €97.90 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €129.65 0% | 16.3% | €197.03 | €94.93 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | €135.75 0% | 15.1% | €199.06 | €95.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €146.54 0% | 20.4% | €219.46 | €59.44 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €144.87 0% | 20.9% | €220.54 | €59.73 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €144.82 0% | 21.1% | €221.23 | €59.92 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €117.43 0% | 17.5% | €141.69 | €51.27 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €111.75 0% | 17.5% | €138.87 | €50.25 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €105.98 0% | 21.0% | €140.27 | €50.75 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €73.91 0% | 15.8% | €87.51 | €42.38 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €71.11 0% | 15.9% | €88.00 | €42.61 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €70.59 0% | 15.9% | €87.35 | €42.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €66.80 0% | 15.9% | €84.03 | €43.43 | €120.18 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €65.00 0% | 14.3% | €75.74 | €43.55 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €59.28 0% | 12.9% | €69.62 | €42.70 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €49.36 0% | 9.9% | €55.62 | €41.03 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €47.68 0% | 9.6% | €54.98 | €41.24 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €45.21 0% | 10.8% | €55.76 | €37.18 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €43.49 0% | 8.9% | €50.13 | €36.46 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €42.71 0% | 10.3% | €51.30 | €34.51 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €45.92 0% | 12.0% | €56.35 | €35.69 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €44.98 0% | 12.2% | €55.38 | €35.07 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | €47.14 0% | 15.4% | €68.64 | €36.23 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | €47.14 0% | 15.4% | €68.40 | €36.10 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €52.99 0% | 16.8% | €72.88 | €38.46 | n/a | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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